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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 385 932.00 | | 5 385 932.00 | 5 385 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 074 555.00 | 2 313.00 | 6 072 242.00 | 6 074 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 112.00 | | 164 112.00 | 164 112.00 |
BZ Autres créances | 2 252 057.00 | | 2 252 057.00 | 2 252 057.00 |
CF Disponibilités | 735 243.00 | | 735 243.00 | 735 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 527.00 | | 35 527.00 | 35 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 186 939.00 | | 3 186 939.00 | 3 186 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 261 494.00 | 2 313.00 | 9 259 181.00 | 9 261 494.00 |
CU Autres participations | 686 310.00 | | 686 310.00 | 686 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 3 895 550.00 | | | 3 895 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 622 664.00 | | | 1 622 664.00 |
DL TOTAL (I) | 5 633 714.00 | | | 5 633 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 121 189.00 | | | 1 121 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 049 676.00 | | | 2 049 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 582.00 | | | 13 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 020.00 | | | 441 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 625 467.00 | | | 3 625 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 259 181.00 | | | 9 259 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 811 319.00 | | | 2 811 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 693 760.00 | | 693 760.00 | 693 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 693 760.00 | | 693 760.00 | 693 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 696 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 745 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 505.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 695 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 716 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 666 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 617 135.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239.00 | | | 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239.00 | | | 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -239.00 | | | -239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 768.00 | | | -5 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 412 627.00 | | | 2 412 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 963.00 | | | 789 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 622 664.00 | | | 1 622 664.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 665.00 | | | 21 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 073 748.00 | | 807.00 | 6 073 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 686 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 074 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 385 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 385 932.00 | | | 5 385 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 206.00 | | 107.00 | 2 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 685 610.00 | | 700.00 | 685 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 997.00 | 316.00 | | 1 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 997.00 | 316.00 | | 1 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 582.00 | 13 582.00 | | 13 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 389 271.00 | 389 271.00 | | 389 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
UX Autres créances clients | 164 112.00 | 164 112.00 | | 164 112.00 |
VB T. V. A. | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VC Groupe et associés | 1 927 842.00 | 1 927 842.00 | | 1 927 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 121 189.00 | 307 042.00 | 814 148.00 | 1 121 189.00 |
VI Groupe et associés | 2 049 676.00 | 2 049 676.00 | | 2 049 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 297 006.00 | | | 297 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 321 968.00 | 321 968.00 | | 321 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 527.00 | 35 527.00 | | 35 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 451 696.00 | 2 451 696.00 | | 2 451 696.00 |
VW T.V.A. | 46 770.00 | 46 770.00 | | 46 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 625 467.00 | 2 811 319.00 | 814 148.00 | 3 625 467.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |