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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 206.00 | 527.00 | 1 679.00 | 2 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 915 506.00 | 527.00 | 6 914 979.00 | 6 915 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 395.00 | | 269 395.00 | 269 395.00 |
BZ Autres créances | 2 355 994.00 | | 2 355 994.00 | 2 355 994.00 |
CF Disponibilités | 713 355.00 | | 713 355.00 | 713 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 529.00 | | 21 529.00 | 21 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 360 273.00 | | 3 360 273.00 | 3 360 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 275 779.00 | 527.00 | 10 275 252.00 | 10 275 779.00 |
CU Autres participations | 6 913 300.00 | | 6 913 300.00 | 6 913 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 4 429 120.00 | 5 022 534.00 | | 4 429 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 465.00 | 856 586.00 | | 176 465.00 |
DL TOTAL (I) | 4 721 086.00 | 5 994 620.00 | | 4 721 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 700 103.00 | 2 078 676.00 | | 1 700 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 535 692.00 | 621 201.00 | | 3 535 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 987.00 | 8 580.00 | | 6 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 458.00 | 151 525.00 | | 303 458.00 |
EA Autres dettes | 7 926.00 | 1 879.00 | | 7 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 554 166.00 | 2 861 862.00 | | 5 554 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 275 252.00 | 8 856 482.00 | | 10 275 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 024 175.00 | 1 461 862.00 | | 4 024 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | 105.00 | | 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 688 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 688 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 527.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 211 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 400.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 207.00 | 5 015.00 | | -19 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 924 580.00 | 1 326 680.00 | | 924 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 115.00 | 470 094.00 | | 748 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 465.00 | 856 586.00 | | 176 465.00 |