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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
AH Fonds commercial | 569 727.00 | | 569 727.00 | 569 727.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 579.00 | | 85 579.00 | 85 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 783.00 | 15 068.00 | 13 715.00 | 28 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 224.00 | 332 576.00 | 109 648.00 | 442 224.00 |
BF Prêts | 34 750.00 | | 34 750.00 | 34 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 079.00 | | 4 079.00 | 4 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 175 574.00 | 348 576.00 | 826 998.00 | 1 175 574.00 |
BT Marchandises | 45 499.00 | | 45 499.00 | 45 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
BZ Autres créances | 85 902.00 | | 85 902.00 | 85 902.00 |
CF Disponibilités | 48 967.00 | | 48 967.00 | 48 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 238.00 | | 183 238.00 | 183 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 812.00 | 348 576.00 | 1 010 236.00 | 1 358 812.00 |
CU Autres participations | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -82 600.00 | | | -82 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 513.00 | | | 44 513.00 |
DL TOTAL (I) | -5 087.00 | | | -5 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 522.00 | | | 268 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 970.00 | | | 279 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 422.00 | | | 321 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 729.00 | | | 118 729.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 680.00 | | | 26 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 323.00 | | | 1 015 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 236.00 | | | 1 010 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 735.00 | | | 865 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 615.00 | | | 50 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 408 595.00 | | 117 815.00 | 1 408 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350 836.00 | 48 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350 836.00 | 1 175 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 656 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 471 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570 658.00 | | 85 579.00 | 570 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 775.00 | | 32 232.00 | 438 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 399 162.00 | | 3.00 | 399 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 548.00 | 32 027.00 | 348 576.00 | 316 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44.00 | 888.00 | 932.00 | 44.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 504.00 | 31 140.00 | 347 644.00 | 316 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 422.00 | 321 422.00 | | 321 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 995.00 | 56 995.00 | | 56 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 339.00 | 48 339.00 | | 48 339.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 680.00 | 26 680.00 | | 26 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 615.00 | 50 615.00 | | 50 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 908.00 | 68 319.00 | 129 703.00 | 217 908.00 |
VI Groupe et associés | 279 970.00 | 279 970.00 | | 279 970.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 929.00 | 10 929.00 | | 10 929.00 |
VW T.V.A. | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 323.00 | 865 735.00 | 129 703.00 | 1 015 323.00 |