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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
AH Fonds commercial | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 025.00 | 66 046.00 | 43 979.00 | 110 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 591.00 | 327 441.00 | 254 150.00 | 581 591.00 |
BF Prêts | 34 750.00 | | 34 750.00 | 34 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 025.00 | | 79 025.00 | 79 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 469 004.00 | 396 253.00 | 2 072 751.00 | 2 469 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 917.00 | | 5 917.00 | 5 917.00 |
BT Marchandises | 113 823.00 | | 113 823.00 | 113 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 650.00 | | 273 650.00 | 273 650.00 |
BZ Autres créances | 582 561.00 | | 582 561.00 | 582 561.00 |
CF Disponibilités | 180 241.00 | | 180 241.00 | 180 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 361.00 | | 8 361.00 | 8 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 553.00 | | 1 164 553.00 | 1 164 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 633 557.00 | 396 253.00 | 3 237 304.00 | 3 633 557.00 |
CU Autres participations | 1 120 847.00 | | 1 120 847.00 | 1 120 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 415 996.00 | | | 415 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 526.00 | | | 68 526.00 |
DL TOTAL (I) | 517 522.00 | | | 517 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 732 187.00 | | | 1 732 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 532.00 | | | 55 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714 174.00 | | | 714 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 037.00 | | | 210 037.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 719 782.00 | | | 2 719 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 237 304.00 | | | 3 237 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 455 076.00 | | | 1 455 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 252.00 | | | 76 252.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 532.00 | | | 55 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 721 198.00 | | 463 721.00 | 2 721 198.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 510.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 510.00 | 1 234 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 715 915.00 | 2 469 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 380 898.00 | 542 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 334 508.00 | 691 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 923 663.00 | | | 923 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 008 279.00 | | 17 844.00 | 1 008 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 789 255.00 | | 445 877.00 | 789 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 947.00 | 100 980.00 | 208 674.00 | 503 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 181.00 | 100 980.00 | 208 674.00 | 501 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 714 174.00 | 714 174.00 | | 714 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 109.00 | 112 109.00 | | 112 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 868.00 | 68 868.00 | | 68 868.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
UP Prêts | 34 750.00 | | 34 750.00 | 34 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 025.00 | | 79 025.00 | 79 025.00 |
UX Autres créances clients | 273 650.00 | 273 650.00 | | 273 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VB T. V. A. | 25 544.00 | 25 544.00 | | 25 544.00 |
VC Groupe et associés | 382 826.00 | 382 826.00 | | 382 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 123.00 | 80 123.00 | | 80 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 652 064.00 | 387 358.00 | 1 144 792.00 | 1 652 064.00 |
VI Groupe et associés | 55 532.00 | 55 532.00 | | 55 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 479 357.00 | | | 479 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 900.00 | 60 900.00 | | 60 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 379.00 | 111 379.00 | | 111 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 361.00 | 8 361.00 | | 8 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 978 348.00 | 864 573.00 | 113 775.00 | 978 348.00 |
VW T.V.A. | 26 688.00 | 26 688.00 | | 26 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 719 782.00 | 1 455 076.00 | 1 144 792.00 | 2 719 782.00 |