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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
AH Fonds commercial | 835 318.00 | | 835 318.00 | 835 318.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 579.00 | | 85 579.00 | 85 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 712.00 | 44 904.00 | 53 808.00 | 98 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 804 758.00 | 353 047.00 | 451 712.00 | 804 758.00 |
BF Prêts | 34 750.00 | | 34 750.00 | 34 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 019.00 | | 42 019.00 | 42 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 916 977.00 | 400 716.00 | 1 516 261.00 | 1 916 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 964.00 | | 22 964.00 | 22 964.00 |
BT Marchandises | 90 208.00 | | 90 208.00 | 90 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 250.00 | | 226 250.00 | 226 250.00 |
BZ Autres créances | 197 721.00 | | 197 721.00 | 197 721.00 |
CF Disponibilités | 438 231.00 | | 438 231.00 | 438 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 343.00 | | 982 343.00 | 982 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 899 321.00 | 400 716.00 | 2 498 605.00 | 2 899 321.00 |
CU Autres participations | 13 075.00 | | 13 075.00 | 13 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 54 993.00 | | | 54 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 407.00 | | | 60 407.00 |
DL TOTAL (I) | 148 401.00 | | | 148 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 443 877.00 | | | 1 443 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 863.00 | | | 633 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 237.00 | | | 271 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 350 204.00 | | | 2 350 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 498 605.00 | | | 2 498 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 458 433.00 | | | 1 458 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 153.00 | | | 58 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 476 761.00 | | 440 216.00 | 1 476 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 916 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 923 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 903 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 773 663.00 | | 150 000.00 | 773 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 436.00 | | 276 035.00 | 627 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 662.00 | | 14 181.00 | 75 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 471.00 | 96 245.00 | | 304 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 706.00 | 96 245.00 | | 301 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633 863.00 | 633 863.00 | | 633 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 460.00 | 112 460.00 | | 112 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 799.00 | 111 799.00 | | 111 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 377.00 | 7 377.00 | | 7 377.00 |
UP Prêts | 34 750.00 | | 34 750.00 | 34 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 019.00 | | 42 019.00 | 42 019.00 |
UX Autres créances clients | 226 250.00 | 226 250.00 | | 226 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VB T. V. A. | 28 524.00 | 28 524.00 | | 28 524.00 |
VC Groupe et associés | 128 224.00 | 128 224.00 | | 128 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 153.00 | 58 153.00 | | 58 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 385 723.00 | 493 952.00 | 816 208.00 | 1 385 723.00 |
VI Groupe et associés | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 828 000.00 | | | 828 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 296.00 | | | 129 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 917.00 | 6 917.00 | | 6 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 726.00 | 39 726.00 | | 39 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 710.00 | 430 941.00 | 76 769.00 | 507 710.00 |
VW T.V.A. | 32 684.00 | 32 684.00 | | 32 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 350 204.00 | 1 458 433.00 | 816 208.00 | 2 350 204.00 |