| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
AH Fonds commercial | 835 318.00 | | 835 318.00 | 835 318.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 579.00 | | 85 579.00 | 85 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 648.00 | 63 230.00 | 63 419.00 | 126 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 881 631.00 | 437 951.00 | 443 680.00 | 881 631.00 |
BF Prêts | 34 750.00 | | 34 750.00 | 34 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 658.00 | | 57 658.00 | 57 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 721 198.00 | 503 947.00 | 2 217 251.00 | 2 721 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 814.00 | | 14 814.00 | 14 814.00 |
BT Marchandises | 107 087.00 | | 107 087.00 | 107 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 225.00 | | 99 225.00 | 99 225.00 |
BZ Autres créances | 268 128.00 | | 268 128.00 | 268 128.00 |
CF Disponibilités | 345 986.00 | | 345 986.00 | 345 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 645.00 | | 10 645.00 | 10 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 885.00 | | 845 885.00 | 845 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 567 083.00 | 503 947.00 | 3 063 136.00 | 3 567 083.00 |
CU Autres participations | 696 847.00 | | 696 847.00 | 696 847.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 115 401.00 | | | 115 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 595.00 | | | 300 595.00 |
DL TOTAL (I) | 448 996.00 | | | 448 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 840 630.00 | | | 1 840 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445.00 | | | 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 566.00 | | | 466 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 652.00 | | | 289 652.00 |
EA Autres dettes | 16 847.00 | | | 16 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 614 140.00 | | | 2 614 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 063 136.00 | | | 3 063 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 166 292.00 | | | 1 166 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 209.00 | | | 59 209.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 445.00 | | | 445.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 916 977.00 | | 817 296.00 | 1 916 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 075.00 | 789 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 075.00 | 2 721 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 923 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 008 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 923 663.00 | | | 923 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 903 470.00 | | 104 809.00 | 903 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 844.00 | | 712 486.00 | 89 844.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 716.00 | 103 231.00 | | 400 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 950.00 | 103 231.00 | | 397 950.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 566.00 | 466 566.00 | | 466 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 732.00 | 115 732.00 | | 115 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 736.00 | 103 736.00 | | 103 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 954.00 | 58 954.00 | | 58 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 847.00 | 16 847.00 | | 16 847.00 |
UP Prêts | 34 750.00 | | 34 750.00 | 34 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 658.00 | | 57 658.00 | 57 658.00 |
UX Autres créances clients | 99 225.00 | 99 225.00 | | 99 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VB T. V. A. | 24 691.00 | 24 691.00 | | 24 691.00 |
VC Groupe et associés | 121 308.00 | 121 308.00 | | 121 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 209.00 | 59 209.00 | | 59 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 781 421.00 | 333 573.00 | 1 305 000.00 | 1 781 421.00 |
VI Groupe et associés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 302.00 | | | 204 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 734.00 | 121 734.00 | | 121 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 645.00 | 10 645.00 | | 10 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 406.00 | 377 998.00 | 92 408.00 | 470 406.00 |
VW T.V.A. | 7 783.00 | 7 783.00 | | 7 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 614 140.00 | 1 166 292.00 | 1 305 000.00 | 2 614 140.00 |