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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 766.00 | 1 273.00 | 1 493.00 | 2 766.00 |
AH Fonds commercial | 295 318.00 | | 295 318.00 | 295 318.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 579.00 | | 85 579.00 | 85 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 830.00 | 17 509.00 | 17 321.00 | 34 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 054.00 | 204 109.00 | 195 945.00 | 400 054.00 |
BF Prêts | 34 750.00 | | 34 750.00 | 34 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 121.00 | | 4 121.00 | 4 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 919.00 | 222 891.00 | 644 028.00 | 866 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 881.00 | | 5 881.00 | 5 881.00 |
BT Marchandises | 53 592.00 | | 53 592.00 | 53 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
BZ Autres créances | 195 294.00 | | 195 294.00 | 195 294.00 |
CF Disponibilités | 48 061.00 | | 48 061.00 | 48 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 698.00 | | 305 698.00 | 305 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 617.00 | 222 891.00 | 949 726.00 | 1 172 617.00 |
CU Autres participations | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 087.00 | | | -38 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 115.00 | | | 44 115.00 |
DL TOTAL (I) | 39 028.00 | | | 39 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 916.00 | | | 300 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 390.00 | | | 192 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 114.00 | | | 282 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 837.00 | | | 97 837.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 441.00 | | | 37 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 698.00 | | | 910 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 726.00 | | | 949 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 938.00 | | | 816 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 492.00 | | | 48 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 175 574.00 | | 122 574.00 | 1 175 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 431 229.00 | 866 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 274 408.00 | 383 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 821.00 | 434 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 656 238.00 | | 1 834.00 | 656 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 007.00 | | 120 698.00 | 471 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 329.00 | | 42.00 | 48 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 576.00 | 29 916.00 | 155 601.00 | 348 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 932.00 | 341.00 | | 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 644.00 | 29 575.00 | 155 601.00 | 347 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 114.00 | 282 114.00 | | 282 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 652.00 | 54 652.00 | | 54 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 684.00 | 28 684.00 | | 28 684.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 441.00 | 37 441.00 | | 37 441.00 |
UP Prêts | 34 750.00 | | | 34 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
UX Autres créances clients | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
VB T. V. A. | 30 867.00 | | | 30 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 492.00 | 48 492.00 | | 48 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 423.00 | 158 663.00 | 92 213.00 | 252 423.00 |
VI Groupe et associés | 192 390.00 | 192 390.00 | | 192 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 484.00 | | | 69 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 204.00 | | | 30 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 223.00 | | | 134 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 036.00 | 198 164.00 | 38 871.00 | 237 036.00 |
VW T.V.A. | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 698.00 | 816 938.00 | 92 213.00 | 910 698.00 |