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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
AH Fonds commercial | 685 318.00 | | 685 318.00 | 685 318.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 579.00 | | 85 579.00 | 85 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 271.00 | 29 947.00 | 48 324.00 | 78 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 164.00 | 271 759.00 | 277 406.00 | 549 164.00 |
BF Prêts | 34 750.00 | | 34 750.00 | 34 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 837.00 | | 27 837.00 | 27 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 476 761.00 | 304 471.00 | 1 172 290.00 | 1 476 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
BT Marchandises | 56 024.00 | | 56 024.00 | 56 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 292.00 | | 15 292.00 | 15 292.00 |
BZ Autres créances | 120 260.00 | | 120 260.00 | 120 260.00 |
CF Disponibilités | 171 814.00 | | 171 814.00 | 171 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 227.00 | | 8 227.00 | 8 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 834.00 | | 386 834.00 | 386 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 863 595.00 | 304 471.00 | 1 559 124.00 | 1 863 595.00 |
CU Autres participations | 13 075.00 | | 13 075.00 | 13 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 6 028.00 | | | 6 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 965.00 | | | 248 965.00 |
DL TOTAL (I) | 287 993.00 | | | 287 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 762 100.00 | | | 762 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 596.00 | | | 322 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 427.00 | | | 144 427.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 874.00 | | | 37 874.00 |
EA Autres dettes | 339.00 | | | 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 271 130.00 | | | 1 271 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 124.00 | | | 1 559 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 919.00 | | 609 842.00 | 866 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 476 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 773 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 627 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 663.00 | | 390 000.00 | 383 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 884.00 | | 192 551.00 | 434 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 371.00 | | 27 291.00 | 48 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 891.00 | 81 580.00 | | 222 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 273.00 | 1 493.00 | | 1 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 618.00 | 80 088.00 | | 221 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 596.00 | 322 596.00 | | 322 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 419.00 | 90 419.00 | | 90 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 175.00 | 38 175.00 | | 38 175.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 874.00 | 37 874.00 | | 37 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
UP Prêts | 34 750.00 | | 34 750.00 | 34 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 837.00 | | 27 837.00 | 27 837.00 |
UX Autres créances clients | 15 292.00 | 15 292.00 | | 15 292.00 |
VB T. V. A. | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VC Groupe et associés | 63 148.00 | 63 148.00 | | 63 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 080.00 | 75 080.00 | | 75 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 687 020.00 | 116 708.00 | 440 260.00 | 687 020.00 |
VI Groupe et associés | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 578 700.00 | | | 578 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 104.00 | | | 144 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 760.00 | 15 760.00 | | 15 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 812.00 | 11 812.00 | | 11 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 724.00 | 51 724.00 | | 51 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 227.00 | 8 227.00 | | 8 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 966.00 | 156 379.00 | 62 587.00 | 218 966.00 |
VW T.V.A. | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 271 130.00 | 700 818.00 | 440 260.00 | 1 271 130.00 |