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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 835.00 | 74 614.00 | 2 222.00 | 76 835.00 |
AN Terrains | 253 585.00 | | 253 585.00 | 253 585.00 |
AP Constructions | 1 846 794.00 | 115 146.00 | 1 731 648.00 | 1 846 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 922 916.00 | 510 158.00 | 412 758.00 | 922 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 162.00 | 135 673.00 | 132 489.00 | 268 162.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 51 638.00 | | 51 638.00 | 51 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 434 430.00 | 835 591.00 | 2 598 839.00 | 3 434 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 068 839.00 | 111 975.00 | 956 863.00 | 1 068 839.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 444.00 | | 13 444.00 | 13 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 981 774.00 | | 981 774.00 | 981 774.00 |
BZ Autres créances | 304 310.00 | | 304 310.00 | 304 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 032.00 | | 152 032.00 | 152 032.00 |
CF Disponibilités | 1 294 912.00 | | 1 294 912.00 | 1 294 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 800.00 | | 48 800.00 | 48 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 864 110.00 | 111 975.00 | 3 752 135.00 | 3 864 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 298 541.00 | 947 566.00 | 6 350 974.00 | 7 298 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 776 540.00 | 2 146 827.00 | | 2 776 540.00 |
DH Report à nouveau | 52 153.00 | 26 525.00 | | 52 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 686.00 | 655 342.00 | | 266 686.00 |
DL TOTAL (I) | 3 535 379.00 | 3 268 693.00 | | 3 535 379.00 |
DP Provisions pour risques | 82 321.00 | 43 472.00 | | 82 321.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 321.00 | 43 472.00 | | 82 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 193 854.00 | 2 318 340.00 | | 2 193 854.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 335.00 | 8 183.00 | | 10 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 147.00 | 214 023.00 | | 257 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 238.00 | 324 972.00 | | 257 238.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 761.00 | | |
EA Autres dettes | 14 701.00 | 16 286.00 | | 14 701.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 739.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 733 275.00 | 2 907 304.00 | | 2 733 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 350 974.00 | 6 219 469.00 | | 6 350 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 541 761.00 | 677 632.00 | 3 219 393.00 | 2 541 761.00 |
FG Production vendue services | 113 890.00 | 10 833.00 | 124 723.00 | 113 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 655 652.00 | 688 465.00 | 3 344 117.00 | 2 655 652.00 |
FM Production stockée | | | 13 444.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 397 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 186 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 668 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 410.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 990.00 | |
GE Autres charges | | | 57 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 041 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 832.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 249.00 | |
GN Différences positives de change | | | 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 628.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 917.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 206.00 | 200.00 | | 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206.00 | 2 117.00 | | 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 475.00 | 21 171.00 | | 475.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 475.00 | 21 321.00 | | 20 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 270.00 | -19 204.00 | | -20 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 534.00 | 231 178.00 | | 30 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 408 773.00 | 5 528 456.00 | | 3 408 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 142 088.00 | 4 873 114.00 | | 3 142 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 686.00 | 655 342.00 | | 266 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 396 871.00 | | 98 384.00 | 3 396 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 824.00 | 3 434 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 825.00 | 3 291 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 489.00 | | 3 346.00 | 73 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 258 151.00 | | 94 131.00 | 3 258 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 231.00 | | 907.00 | 65 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 170.00 | 249 646.00 | 38 225.00 | 624 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 933.00 | 3 681.00 | | 70 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 237.00 | 245 965.00 | 38 225.00 | 553 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 472.00 | 66 990.00 | 28 141.00 | 43 472.00 |
6N Sur stocks et en cours | 85 565.00 | 26 410.00 | | 85 565.00 |
6T Sur comptes clients | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 594.00 | 26 410.00 | 2 029.00 | 87 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 066.00 | 93 400.00 | 30 170.00 | 131 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 400.00 | 30 170.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 147.00 | 257 147.00 | | 257 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 364.00 | 91 364.00 | | 91 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 984.00 | 87 984.00 | | 87 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 701.00 | 14 701.00 | | 14 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
UX Autres créances clients | 981 774.00 | | | 981 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 983.00 | | | 983.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
VB T. V. A. | 9 224.00 | | | 9 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 193 719.00 | 200 447.00 | 777 305.00 | 2 193 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 118.00 | | | 168 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 274 682.00 | | | 274 682.00 |
VP Divers | 11 130.00 | | | 11 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 800.00 | | | 48 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 349 384.00 | 1 334 884.00 | 14 500.00 | 1 349 384.00 |
VW T.V.A. | 77 712.00 | 77 712.00 | | 77 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 722 940.00 | 729 668.00 | 777 305.00 | 2 722 940.00 |