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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 917.00 | 80 917.00 | | 80 917.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 286.00 | | 11 286.00 | 11 286.00 |
AN Terrains | 253 585.00 | | 253 585.00 | 253 585.00 |
AP Constructions | 1 885 564.00 | 402 581.00 | 1 482 983.00 | 1 885 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 608 230.00 | 1 257 526.00 | 350 703.00 | 1 608 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 132.00 | 237 470.00 | 49 662.00 | 287 132.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54 357.00 | | 54 357.00 | 54 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 181 220.00 | 1 978 494.00 | 2 202 726.00 | 4 181 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 288 260.00 | | 1 288 261.00 | 1 288 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 720.00 | | 41 720.00 | 41 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 566.00 | 6 434.00 | 518 132.00 | 524 566.00 |
BZ Autres créances | 75 287.00 | | 75 287.00 | 75 287.00 |
CF Disponibilités | 1 362 371.00 | | 1 362 371.00 | 1 362 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 529.00 | | 14 529.00 | 14 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 306 733.00 | 6 433.00 | 3 300 300.00 | 3 306 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 487 953.00 | 1 984 928.00 | 5 503 026.00 | 7 487 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 3 704 353.00 | 3 189 513.00 | | 3 704 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 641.00 | 514 840.00 | | 329 641.00 |
DL TOTAL (I) | 4 473 994.00 | 4 144 353.00 | | 4 473 994.00 |
DP Provisions pour risques | | 66 990.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 66 990.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694 482.00 | 1 268 033.00 | | 694 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 861.00 | 204 628.00 | | 138 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 688.00 | 351 353.00 | | 195 688.00 |
EA Autres dettes | | 8 981.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 029 031.00 | 1 832 995.00 | | 1 029 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 503 026.00 | 6 044 338.00 | | 5 503 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 718 138.00 | 450 172.00 | 3 168 310.00 | 2 718 138.00 |
FG Production vendue services | 94 029.00 | 1 433.00 | 95 461.00 | 94 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 812 167.00 | 451 605.00 | 3 263 771.00 | 2 812 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 468 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 169 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 212 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264 563.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 434.00 | |
GE Autres charges | | | 2 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 968 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 499 892.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 433.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 478 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 254.00 | | | 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 922.00 | | | 49 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 922.00 | | | 49 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 918.00 | | | -45 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 661.00 | 190 818.00 | | 102 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 473 165.00 | 4 986 251.00 | | 3 473 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 143 523.00 | 4 471 411.00 | | 3 143 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 641.00 | 514 840.00 | | 329 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 081 157.00 | | 100 064.00 | 4 081 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 181 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 034 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 917.00 | | 11 286.00 | 80 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 946 320.00 | | 88 191.00 | 3 946 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 920.00 | | 587.00 | 53 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 713 931.00 | 264 563.00 | | 1 713 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 917.00 | | | 80 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 633 014.00 | 264 563.00 | | 1 633 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 990.00 | | 66 990.00 | 66 990.00 |
6N Sur stocks et en cours | 104 341.00 | | 104 341.00 | 104 341.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 434.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 341.00 | 6 434.00 | 104 341.00 | 104 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 331.00 | 6 434.00 | 171 331.00 | 171 331.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 434.00 | 171 331.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 861.00 | 138 861.00 | | 138 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 647.00 | 48 647.00 | | 48 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 488.00 | 49 488.00 | | 49 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 499 037.00 | 499 037.00 | | 499 037.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -148.00 | -148.00 | | -148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 529.00 | 25 529.00 | | 25 529.00 |
VB T. V. A. | 18 823.00 | 18 823.00 | | 18 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 694 514.00 | 75 043.00 | 315 235.00 | 694 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 573 551.00 | | | 573 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 491.00 | 43 491.00 | | 43 491.00 |
VP Divers | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 553.00 | 97 553.00 | | 97 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 529.00 | 14 529.00 | | 14 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 532.00 | 614 382.00 | 150.00 | 614 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 063.00 | 409 592.00 | 315 235.00 | 1 029 063.00 |