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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 917.00 | 80 917.00 | | 80 917.00 |
AN Terrains | 253 585.00 | | 253 585.00 | 253 585.00 |
AP Constructions | 1 871 495.00 | 258 533.00 | 1 612 962.00 | 1 871 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 411 391.00 | 862 797.00 | 548 595.00 | 1 411 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 789.00 | 195 309.00 | 79 480.00 | 274 789.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 52 980.00 | | 52 980.00 | 52 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 945 307.00 | 1 397 556.00 | 2 547 751.00 | 3 945 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 617 078.00 | 111 975.00 | 1 505 103.00 | 1 617 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 339.00 | | 32 339.00 | 32 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 160 662.00 | | 1 160 662.00 | 1 160 662.00 |
BZ Autres créances | 105 009.00 | | 105 009.00 | 105 009.00 |
CF Disponibilités | 126 265.00 | | 126 265.00 | 126 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 477.00 | | 28 477.00 | 28 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 069 830.00 | 111 975.00 | 2 957 855.00 | 3 069 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 015 137.00 | 1 509 532.00 | 5 505 606.00 | 7 015 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 989 641.00 | 3 070 592.00 | | 2 989 641.00 |
DH Report à nouveau | | 24 787.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 872.00 | -105 738.00 | | 199 872.00 |
DL TOTAL (I) | 3 629 513.00 | 3 429 641.00 | | 3 629 513.00 |
DP Provisions pour risques | 66 990.00 | 66 990.00 | | 66 990.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 990.00 | 66 990.00 | | 66 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 340 152.00 | 1 410 867.00 | | 1 340 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 628.00 | 10 223.00 | | 4 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 576.00 | 356 593.00 | | 291 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 531.00 | 123 236.00 | | 156 531.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
EA Autres dettes | 12 999.00 | 13 956.00 | | 12 999.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 104.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 809 103.00 | 1 915 978.00 | | 1 809 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 505 606.00 | 5 412 609.00 | | 5 505 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 319 640.00 | 533 432.00 | 3 853 073.00 | 3 319 640.00 |
FG Production vendue services | 125 137.00 | 731.00 | 125 869.00 | 125 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 444 778.00 | 534 163.00 | 3 978 941.00 | 3 444 778.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 990 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 236 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -596 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 932 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311 706.00 | |
GE Autres charges | | | 47 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 781 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 905.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 804.00 | |
GN Différences positives de change | | | 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 285.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 233.00 | 211.00 | | 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233.00 | 211.00 | | 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 480.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 205.00 | 268.00 | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | 6 748.00 | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28.00 | -6 537.00 | | 28.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 497.00 | -11 812.00 | | -16 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 991 528.00 | 2 624 704.00 | | 3 991 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 791 656.00 | 2 730 442.00 | | 3 791 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 872.00 | -105 738.00 | | 199 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 782 346.00 | | 259 786.00 | 3 782 346.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 53 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 95 825.00 | 1 000.00 | 3 945 307.00 | 95 825.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 95 825.00 | | 3 811 260.00 | 95 825.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 917.00 | | | 80 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 648 026.00 | | 259 059.00 | 3 648 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 403.00 | | 727.00 | 53 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 086 674.00 | 311 705.00 | 824.00 | 1 086 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 196.00 | 2 721.00 | | 78 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 008 478.00 | 308 984.00 | 824.00 | 1 008 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 990.00 | | | 66 990.00 |
6N Sur stocks et en cours | 111 975.00 | | | 111 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 975.00 | | | 111 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 965.00 | | | 178 965.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 576.00 | 291 576.00 | | 291 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 486.00 | 62 486.00 | | 62 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 779.00 | 58 779.00 | | 58 779.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 999.00 | 12 999.00 | | 12 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 160 662.00 | 1 160 662.00 | | 1 160 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VB T. V. A. | 26 211.00 | 26 211.00 | | 26 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 340 152.00 | 72 119.00 | 303 081.00 | 1 340 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 715.00 | | | 70 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 440.00 | 75 440.00 | | 75 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 28 477.00 | 28 477.00 | | 28 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 294 298.00 | 1 294 148.00 | 150.00 | 1 294 298.00 |
VW T.V.A. | 30 470.00 | 30 470.00 | | 30 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 804 475.00 | 536 442.00 | 303 081.00 | 1 804 475.00 |