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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 917.00 | 80 917.00 | | 80 917.00 |
AN Terrains | 253 585.00 | | 253 585.00 | 253 585.00 |
AP Constructions | 1 871 495.00 | 330 402.00 | 1 541 093.00 | 1 871 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 542 231.00 | 1 084 858.00 | 457 373.00 | 1 542 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 009.00 | 217 754.00 | 61 255.00 | 279 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 770.00 | | 53 770.00 | 53 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 081 157.00 | 1 713 931.00 | 2 367 226.00 | 4 081 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500 323.00 | 104 341.00 | 1 395 983.00 | 1 500 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 359.00 | | 8 359.00 | 8 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 137 535.00 | | 1 137 535.00 | 1 137 535.00 |
BZ Autres créances | 30 514.00 | | 30 514.00 | 30 514.00 |
CF Disponibilités | 1 078 197.00 | | 1 078 197.00 | 1 078 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 524.00 | | 26 524.00 | 26 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 781 452.00 | 104 341.00 | 3 677 112.00 | 3 781 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 862 610.00 | 1 818 271.00 | 6 044 338.00 | 7 862 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 3 189 513.00 | 2 989 641.00 | | 3 189 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514 840.00 | 199 872.00 | | 514 840.00 |
DL TOTAL (I) | 4 144 353.00 | 3 629 513.00 | | 4 144 353.00 |
DP Provisions pour risques | 66 990.00 | 66 990.00 | | 66 990.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 990.00 | 66 990.00 | | 66 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 268 033.00 | 1 340 152.00 | | 1 268 033.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 628.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 628.00 | 291 576.00 | | 204 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 353.00 | 156 531.00 | | 351 353.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 217.00 | | |
EA Autres dettes | 8 981.00 | 12 999.00 | | 8 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 832 995.00 | 1 809 103.00 | | 1 832 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 044 338.00 | 5 505 606.00 | | 6 044 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 288 524.00 | 570 551.00 | 4 859 075.00 | 4 288 524.00 |
FG Production vendue services | 86 360.00 | 6 770.00 | 93 130.00 | 86 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 374 884.00 | 577 321.00 | 4 952 205.00 | 4 374 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 985 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 986 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 116 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 747 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 703 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316 375.00 | |
GE Autres charges | | | 9 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 250 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 735 349.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 705 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 233.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 233.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 205.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 205.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 28.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 818.00 | -16 497.00 | | 190 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 986 251.00 | 3 991 528.00 | | 4 986 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 471 411.00 | 3 791 656.00 | | 4 471 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 514 840.00 | 199 872.00 | | 514 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 945 307.00 | | 135 850.00 | 3 945 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 081 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 946 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 917.00 | | | 80 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 811 260.00 | | 135 060.00 | 3 811 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 130.00 | | 790.00 | 53 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 397 556.00 | 316 375.00 | | 1 397 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 917.00 | | | 80 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 316 639.00 | 316 375.00 | | 1 316 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 990.00 | | | 66 990.00 |
6N Sur stocks et en cours | 111 975.00 | | 7 634.00 | 111 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 975.00 | | 7 634.00 | 111 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 965.00 | | 7 634.00 | 178 965.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 634.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 628.00 | 204 628.00 | | 204 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 437.00 | 49 437.00 | | 49 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 149.00 | 106 149.00 | | 106 149.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 115 378.00 | 115 378.00 | | 115 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 981.00 | 8 981.00 | | 8 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 137 535.00 | 1 137 535.00 | | 1 137 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VB T. V. A. | 26 962.00 | 26 962.00 | | 26 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 268 033.00 | 73 551.00 | 311 833.00 | 1 268 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 119.00 | | | 72 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 724.00 | 26 724.00 | | 26 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 524.00 | 26 524.00 | | 26 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 194 723.00 | 1 194 573.00 | 150.00 | 1 194 723.00 |
VW T.V.A. | 53 665.00 | 53 665.00 | | 53 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 832 995.00 | 638 513.00 | 311 833.00 | 1 832 995.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |