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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 917.00 | 78 196.00 | 2 721.00 | 80 917.00 |
AN Terrains | 253 585.00 | | 253 585.00 | 253 585.00 |
AP Constructions | 1 871 495.00 | 186 665.00 | 1 684 831.00 | 1 871 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 156 487.00 | 653 440.00 | 503 047.00 | 1 156 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 634.00 | 168 374.00 | 102 260.00 | 270 634.00 |
AV Immobilisations en cours | 95 825.00 | | 95 825.00 | 95 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 253.00 | | 52 253.00 | 52 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 782 346.00 | 1 086 674.00 | 2 695 673.00 | 3 782 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 020 686.00 | 111 975.00 | 908 711.00 | 1 020 686.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 230 950.00 | | 230 950.00 | 230 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 969.00 | | 618 969.00 | 618 969.00 |
BZ Autres créances | 142 461.00 | | 142 461.00 | 142 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 780 595.00 | | 780 595.00 | 780 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 251.00 | | 35 251.00 | 35 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 828 912.00 | 111 975.00 | 2 716 936.00 | 2 828 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 611 258.00 | 1 198 649.00 | 5 412 609.00 | 6 611 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 3 070 592.00 | 2 776 540.00 | | 3 070 592.00 |
DH Report à nouveau | 24 787.00 | 52 153.00 | | 24 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 738.00 | 266 686.00 | | -105 738.00 |
DL TOTAL (I) | 3 429 641.00 | 3 535 379.00 | | 3 429 641.00 |
DP Provisions pour risques | 66 990.00 | 82 321.00 | | 66 990.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 990.00 | 82 321.00 | | 66 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 410 867.00 | 2 193 854.00 | | 1 410 867.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 223.00 | 10 335.00 | | 10 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 593.00 | 257 147.00 | | 356 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 236.00 | 257 238.00 | | 123 236.00 |
EA Autres dettes | 13 956.00 | 14 701.00 | | 13 956.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 915 978.00 | 2 733 275.00 | | 1 915 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 412 609.00 | 6 350 974.00 | | 5 412 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 235 189.00 | 281 469.00 | 2 516 658.00 | 2 235 189.00 |
FG Production vendue services | 98 071.00 | 142.00 | 98 213.00 | 98 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 333 261.00 | 281 611.00 | 2 614 872.00 | 2 333 261.00 |
FM Production stockée | | | -13 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 622 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 980 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 042.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 39 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 694 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 738.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 804.00 | |
GN Différences positives de change | | | 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 287.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 211.00 | 206.00 | | 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211.00 | 206.00 | | 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 268.00 | 475.00 | | 268.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 748.00 | 20 475.00 | | 6 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 537.00 | -20 270.00 | | -6 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 812.00 | 30 534.00 | | -11 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 624 704.00 | 3 408 773.00 | | 2 624 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 730 442.00 | 3 142 088.00 | | 2 730 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 738.00 | 266 686.00 | | -105 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 434 430.00 | | 368 644.00 | 3 434 430.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 500.00 | 53 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 728.00 | 3 782 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 228.00 | 3 648 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 835.00 | | 4 082.00 | 76 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 291 457.00 | | 363 797.00 | 3 291 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 138.00 | | 765.00 | 66 138.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 95 825.00 | | | 95 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 835 591.00 | 258 042.00 | 6 959.00 | 835 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 614.00 | 3 582.00 | | 74 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 760 977.00 | 254 460.00 | 6 959.00 | 760 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 321.00 | | 15 331.00 | 82 321.00 |
6N Sur stocks et en cours | 111 975.00 | | | 111 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 975.00 | | | 111 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 296.00 | | 15 331.00 | 194 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 331.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 593.00 | 356 593.00 | | 356 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 220.00 | 46 220.00 | | 46 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 757.00 | 59 757.00 | | 59 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 956.00 | 13 956.00 | | 13 956.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 618 969.00 | | | 618 969.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
VB T. V. A. | 8 131.00 | | | 8 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 410 867.00 | 70 715.00 | 840 152.00 | 1 410 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 281 234.00 | | | 1 281 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 181.00 | | | 117 181.00 |
VP Divers | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 970.00 | | | 9 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 251.00 | | | 35 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 831.00 | 796 681.00 | 1 150.00 | 797 831.00 |
VW T.V.A. | 16 369.00 | 16 369.00 | | 16 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 905 755.00 | 565 603.00 | 840 152.00 | 1 905 755.00 |