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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 571.00 | 73 571.00 | | 73 571.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 253 585.00 | | 253 585.00 | 253 585.00 |
AP Constructions | 1 885 564.00 | 475 388.00 | 1 410 176.00 | 1 885 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 382 526.00 | 1 155 258.00 | 227 268.00 | 1 382 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 312.00 | 256 689.00 | 32 623.00 | 289 312.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54 840.00 | | 54 840.00 | 54 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 939 398.00 | 1 960 906.00 | 1 978 492.00 | 3 939 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 607 300.00 | 14 091.00 | 1 593 209.00 | 1 607 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 506.00 | | 41 506.00 | 41 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 302.00 | 1 410.00 | 376 892.00 | 378 302.00 |
BZ Autres créances | 145 934.00 | | 145 934.00 | 145 934.00 |
CF Disponibilités | 570 354.00 | | 570 354.00 | 570 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 369.00 | | 16 369.00 | 16 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 759 765.00 | 15 501.00 | 2 744 264.00 | 2 759 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 699 163.00 | 1 976 407.00 | 4 722 756.00 | 6 699 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 3 033 994.00 | 3 704 353.00 | | 3 033 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 038.00 | 329 641.00 | | 56 038.00 |
DL TOTAL (I) | 3 530 033.00 | 4 473 994.00 | | 3 530 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 471.00 | 694 482.00 | | 619 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 021.00 | 138 861.00 | | 456 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 671.00 | 195 688.00 | | 115 671.00 |
EA Autres dettes | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 192 723.00 | 1 029 031.00 | | 1 192 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 722 756.00 | 5 503 026.00 | | 4 722 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 368 632.00 | 492 677.00 | 2 861 310.00 | 2 368 632.00 |
FG Production vendue services | 48 196.00 | 519.00 | 48 715.00 | 48 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 416 828.00 | 493 196.00 | 2 910 024.00 | 2 416 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 935 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 481 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -319 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 111.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 092.00 | |
GE Autres charges | | | 1 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 835 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 744.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 485.00 | |
GN Différences positives de change | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 990.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 922.00 | 3 750.00 | | 4 922.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 254.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 072.00 | 4 004.00 | | 5 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 050.00 | 49 922.00 | | 13 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 300.00 | 49 922.00 | | 15 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 228.00 | -45 918.00 | | -10 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 903.00 | 102 661.00 | | 20 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 940 696.00 | 3 473 165.00 | | 2 940 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 884 658.00 | 3 143 523.00 | | 2 884 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 038.00 | 329 641.00 | | 56 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 181 220.00 | | 17 413.00 | 4 181 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 54 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 286.00 | 247 950.00 | 3 939 398.00 | 11 286.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 286.00 | 7 346.00 | 73 571.00 | 11 286.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 240 454.00 | 3 810 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 203.00 | | | 92 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 034 510.00 | | 16 930.00 | 4 034 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 507.00 | | 483.00 | 54 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 978 494.00 | 228 111.00 | 245 700.00 | 1 978 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 917.00 | | 7 346.00 | 80 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 897 577.00 | 228 111.00 | 238 354.00 | 1 897 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | | 14 091.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 434.00 | | 5 024.00 | 6 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 433.00 | 14 092.00 | 5 024.00 | 6 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 433.00 | 14 092.00 | 5 024.00 | 6 433.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 092.00 | 5 024.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 021.00 | 456 021.00 | | 456 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 768.00 | 46 768.00 | | 46 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 441.00 | 52 441.00 | | 52 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 376 892.00 | 376 892.00 | | 376 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VB T. V. A. | 60 491.00 | 60 491.00 | | 60 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 619 507.00 | 76 495.00 | 321 505.00 | 619 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 012.00 | | | 75 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 257.00 | 76 257.00 | | 76 257.00 |
VP Divers | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 463.00 | 16 463.00 | | 16 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 369.00 | 16 369.00 | | 16 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 605.00 | 540 605.00 | | 540 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 759.00 | 649 751.00 | 321 505.00 | 1 192 759.00 |