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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 47 120.00 | | 47 120.00 | 47 120.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 722 552.00 | | 6 722 552.00 | 6 722 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 769 672.00 | | 6 769 672.00 | 6 769 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 231 186.00 | | 231 186.00 | 231 186.00 |
BZ Autres créances | 389 082.00 | | 389 082.00 | 389 082.00 |
CF Disponibilités | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 657.00 | | 624 657.00 | 624 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 394 329.00 | | 7 394 329.00 | 7 394 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 820 000.00 | 1 000.00 | | 820 000.00 |
DH Report à nouveau | -233 636.00 | -122 485.00 | | -233 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 846.00 | -111 151.00 | | -142 846.00 |
DK Provisions réglementées | 190 650.00 | 153 150.00 | | 190 650.00 |
DL TOTAL (I) | 634 169.00 | -79 486.00 | | 634 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 415 699.00 | 2 146 348.00 | | 1 415 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 699.00 | 37 051.00 | | 88 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 427.00 | 2 243.00 | | 55 427.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 513 650.00 | 1 416 068.00 | | 1 513 650.00 |
EA Autres dettes | 3 686 685.00 | 2.00 | | 3 686 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 760 161.00 | 3 601 712.00 | | 6 760 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 394 329.00 | 3 522 226.00 | | 7 394 329.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 173.00 | |
GE Autres charges | | | 34 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 285.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 388.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 388.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -388.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52.00 | 212.00 | | 52.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 898.00 | 111 363.00 | | 142 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 846.00 | -111 151.00 | | -142 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 176 194.00 | | 3 593 479.00 | 3 176 194.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 769 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 769 672.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 176 194.00 | | 3 593 479.00 | 3 176 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 698.00 | 88 698.00 | | 88 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 513 650.00 | 1 513 650.00 | | 1 513 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 686 685.00 | 3 686 685.00 | | 3 686 685.00 |
VB T. V. A. | 389 006.00 | | | 389 006.00 |
VI Groupe et associés | 1 415 699.00 | 1 415 699.00 | | 1 415 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76.00 | | | 76.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 226.00 | 392 226.00 | | 392 226.00 |
VW T.V.A. | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 711 896.00 | 6 711 896.00 | | 6 711 896.00 |