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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 123 388.00 | | 123 388.00 | 123 388.00 |
AP Constructions | 6 235 078.00 | 484 673.00 | 5 750 405.00 | 6 235 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 160 325.00 | 529 361.00 | 6 630 965.00 | 7 160 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 733.00 | 1 847.00 | 29 887.00 | 31 733.00 |
AV Immobilisations en cours | 503 556.00 | | 503 556.00 | 503 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 294 080.00 | 1 015 880.00 | 13 278 200.00 | 14 294 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 122.00 | | 53 122.00 | 53 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 415.00 | | 45 415.00 | 45 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 591.00 | | 437 591.00 | 437 591.00 |
BZ Autres créances | 247 727.00 | | 247 727.00 | 247 727.00 |
CF Disponibilités | 20 653.00 | | 20 653.00 | 20 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 939.00 | | 10 939.00 | 10 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 446.00 | | 815 446.00 | 815 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 234 394.00 | 1 015 880.00 | 14 218 514.00 | 15 234 394.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 124 868.00 | | 124 868.00 | 124 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 820 000.00 | 820 000.00 | | 820 000.00 |
DH Report à nouveau | -617 419.00 | -484 542.00 | | -617 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 244 157.00 | -132 876.00 | | -1 244 157.00 |
DJ Subventions d’investissement | 256 508.00 | 278 150.00 | | 256 508.00 |
DL TOTAL (I) | -785 067.00 | 480 731.00 | | -785 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 700 860.00 | 5 701 500.00 | | 5 700 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 868 342.00 | 7 216 373.00 | | 8 868 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 726.00 | 87 368.00 | | 410 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 469.00 | 71 829.00 | | 21 469.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 185.00 | 679 098.00 | | 2 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 003 581.00 | 13 756 169.00 | | 15 003 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 218 514.00 | 14 236 900.00 | | 14 218 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
FD Production vendue biens | | 1 334 208.00 | 1 334 208.00 | |
FG Production vendue services | 147 931.00 | | 147 931.00 | 147 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 752.00 | 1 334 208.00 | 1 484 959.00 | 150 752.00 |
FQ Autres produits | | | 6 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 491 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 398 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 961 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 872 484.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 214 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -722 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 551 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 551 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -551 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 273 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 988.00 | | | 49 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 198.00 | | | 52 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 504.00 | 741.00 | | 22 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 504.00 | 741.00 | | 22 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 693.00 | -741.00 | | 29 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 543 906.00 | 454 982.00 | | 1 543 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 788 063.00 | 587 859.00 | | 2 788 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 244 157.00 | -132 876.00 | | -1 244 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 396.00 | 872 484.00 | | 143 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 396.00 | 872 484.00 | | 143 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 726.00 | 410 726.00 | | 410 726.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
UX Autres créances clients | 437 591.00 | 437 591.00 | | 437 591.00 |
VB T. V. A. | 130 590.00 | 130 590.00 | | 130 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 700 000.00 | 1 251 495.00 | 1 489 437.00 | 5 700 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 868 342.00 | 8 868 342.00 | | 8 868 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 137.00 | 117 137.00 | | 117 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 939.00 | 10 939.00 | | 10 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 256.00 | 696 256.00 | 240 000.00 | 936 256.00 |
VW T.V.A. | 20 423.00 | 20 423.00 | | 20 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 003 581.00 | 10 555 076.00 | 1 489 437.00 | 15 003 581.00 |