| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 123 388.00 | | 123 388.00 | 123 388.00 |
AP Constructions | 6 211 903.00 | 1 311 182.00 | 4 900 720.00 | 6 211 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 060 850.00 | 1 594 206.00 | 6 466 644.00 | 8 060 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 787.00 | 7 591.00 | 35 197.00 | 42 787.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 240 546.00 | | 1 240 546.00 | 1 240 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 15 679 473.00 | 2 912 980.00 | 12 766 494.00 | 15 679 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 410.00 | | 76 410.00 | 76 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 046.00 | | 470 046.00 | 470 046.00 |
BZ Autres créances | 242 044.00 | | 242 044.00 | 242 044.00 |
CF Disponibilités | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 856.00 | | 30 856.00 | 30 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 419.00 | | 821 419.00 | 821 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 010 699.00 | 2 912 980.00 | 14 097 720.00 | 17 010 699.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 509 807.00 | | 509 807.00 | 509 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 820 000.00 | 820 000.00 | | 820 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 226 525.00 | -1 861 575.00 | | -3 226 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 283 061.00 | -1 364 950.00 | | -1 283 061.00 |
DJ Subventions d’investissement | 219 421.00 | 237 964.00 | | 219 421.00 |
DL TOTAL (I) | -3 470 165.00 | -2 168 561.00 | | -3 470 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197.00 | | | 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 490 518.00 | 15 866 826.00 | | 16 490 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 870 038.00 | 607 923.00 | | 870 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 497.00 | 138 662.00 | | 67 497.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 635.00 | 69 859.00 | | 139 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 567 885.00 | 16 683 270.00 | | 17 567 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 097 720.00 | 14 514 709.00 | | 14 097 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 498 503.00 | | 1 498 503.00 | 1 498 503.00 |
FG Production vendue services | 545 696.00 | | 545 696.00 | 545 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 044 200.00 | | 2 044 200.00 | 2 044 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -3 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 041 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 615 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 086 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 997 400.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 697 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -656 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 646 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 646 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -646 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 302 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 070.00 | 20 093.00 | | 1 070.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 543.00 | 18 543.00 | | 18 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 613.00 | 38 636.00 | | 19 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 138 788.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 138 797.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 613.00 | -100 161.00 | | 19 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 060 760.00 | 2 309 907.00 | | 2 060 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 343 821.00 | 3 674 857.00 | | 3 343 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 283 061.00 | -1 364 950.00 | | -1 283 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 032 234.00 | | 887 239.00 | 15 032 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240 000.00 | 15 679 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 679 473.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 792 234.00 | | 887 239.00 | 14 792 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 953 233.00 | 959 747.00 | | 1 953 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 953 233.00 | 959 747.00 | | 1 953 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 919 085.00 | 205 443.00 | 3 196 212.00 | 10 919 085.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 870 038.00 | 870 038.00 | | 870 038.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 635.00 | 139 635.00 | | 139 635.00 |
UX Autres créances clients | 470 046.00 | 470 046.00 | | 470 046.00 |
VB T. V. A. | 179 630.00 | 179 630.00 | | 179 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VI Groupe et associés | 5 571 432.00 | | 5 571 432.00 | 5 571 432.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 827.00 | 15 827.00 | | 15 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 084.00 | 16 084.00 | | 16 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 587.00 | 46 587.00 | | 46 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 856.00 | 30 856.00 | | 30 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 946.00 | 742 946.00 | | 742 946.00 |
VW T.V.A. | 51 413.00 | 51 413.00 | | 51 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 567 885.00 | 1 282 810.00 | 8 767 644.00 | 17 567 885.00 |