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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 68 544.00 | | 68 544.00 | 68 544.00 |
AP Constructions | 6 246 349.00 | 66 910.00 | 6 179 439.00 | 6 246 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 023 472.00 | 76 135.00 | 6 947 337.00 | 7 023 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 531.00 | 351.00 | 10 180.00 | 10 531.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 333.00 | | 42 333.00 | 42 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 631 229.00 | 143 396.00 | 13 487 832.00 | 13 631 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 880.00 | | 137 880.00 | 137 880.00 |
BZ Autres créances | 259 485.00 | | 259 485.00 | 259 485.00 |
CF Disponibilités | 231 653.00 | | 231 653.00 | 231 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 200.00 | | 629 200.00 | 629 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 380 296.00 | 143 396.00 | 14 236 900.00 | 14 380 296.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 119 868.00 | | 119 868.00 | 119 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 820 000.00 | 820 000.00 | | 820 000.00 |
DH Report à nouveau | -484 542.00 | -376 481.00 | | -484 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 876.00 | -108 061.00 | | -132 876.00 |
DJ Subventions d’investissement | 278 150.00 | 265 650.00 | | 278 150.00 |
DL TOTAL (I) | 480 731.00 | 601 108.00 | | 480 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 701 500.00 | 5 701 500.00 | | 5 701 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 216 373.00 | 1 221 953.00 | | 7 216 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 368.00 | 102 861.00 | | 87 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 829.00 | 56 163.00 | | 71 829.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 679 098.00 | 1 233 235.00 | | 679 098.00 |
EA Autres dettes | | 2 012 393.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 756 169.00 | 10 328 105.00 | | 13 756 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 236 900.00 | 10 929 213.00 | | 14 236 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 393 026.00 | | 393 026.00 | 393 026.00 |
FG Production vendue services | 61 956.00 | | 61 956.00 | 61 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 981.00 | | 454 981.00 | 454 981.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 396.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -234 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 741.00 | 5 706.00 | | 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 741.00 | 5 706.00 | | 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -741.00 | -5 706.00 | | -741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 982.00 | 3.00 | | 454 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 859.00 | 108 063.00 | | 587 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 876.00 | -108 061.00 | | -132 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 221 908.00 | | 18 372 446.00 | 10 221 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 963 126.00 | | 13 631 229.00 | 14 963 126.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 963 126.00 | | 13 391 229.00 | 14 963 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 981 908.00 | | 18 372 446.00 | 9 981 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 368.00 | 87 368.00 | | 87 368.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 679 098.00 | 679 098.00 | | 679 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
UX Autres créances clients | 137 880.00 | 137 880.00 | | 137 880.00 |
VB T. V. A. | 186 327.00 | 186 327.00 | | 186 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 701 500.00 | | 2 742 432.00 | 5 701 500.00 |
VI Groupe et associés | 7 216 373.00 | 7 216 373.00 | | 7 216 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 158.00 | 73 158.00 | | 73 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 547.00 | 397 547.00 | 240 000.00 | 637 547.00 |
VW T.V.A. | 71 829.00 | 71 829.00 | | 71 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 756 169.00 | 8 054 669.00 | 2 742 432.00 | 13 756 169.00 |