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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 47 120.00 | | 47 120.00 | 47 120.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 934 788.00 | | 9 934 788.00 | 9 934 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 221 908.00 | | 10 221 908.00 | 10 221 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 250 103.00 | | 250 103.00 | 250 103.00 |
CF Disponibilités | 44 325.00 | | 44 325.00 | 44 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 309 009.00 | | 309 009.00 | 309 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 437.00 | | 603 437.00 | 603 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 929 213.00 | | 10 929 213.00 | 10 929 213.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 103 868.00 | | 103 868.00 | 103 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 820 000.00 | 820 000.00 | | 820 000.00 |
DH Report à nouveau | -376 481.00 | -233 636.00 | | -376 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 061.00 | -142 846.00 | | -108 061.00 |
DJ Subventions d’investissement | 265 650.00 | 190 650.00 | | 265 650.00 |
DL TOTAL (I) | 801 108.00 | 634 169.00 | | 801 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 701 500.00 | | | 5 701 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 221 953.00 | 1 415 699.00 | | 1 221 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 861.00 | 86 699.00 | | 102 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 163.00 | 55 427.00 | | 56 163.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 233 235.00 | 1 513 650.00 | | 1 233 235.00 |
EA Autres dettes | 2 012 393.00 | 3 688 686.00 | | 2 012 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 328 106.00 | 6 760 161.00 | | 10 328 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 929 213.00 | 7 394 329.00 | | 10 929 213.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 221 953.00 | | | 1 221 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 180.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 706.00 | | | -5 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3.00 | 52.00 | | 3.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 063.00 | 142 898.00 | | 108 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 061.00 | -142 846.00 | | -108 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 769 672.00 | | 3 452 236.00 | 6 769 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 221 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 981 908.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 769 672.00 | | 3 212 236.00 | 6 769 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 240 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 861.00 | 102 861.00 | | 102 861.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 233 235.00 | 1 233 235.00 | | 1 233 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 012 393.00 | 2 012 393.00 | | 2 012 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VB T. V. A. | 250 025.00 | | | 250 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 701 500.00 | 1 980 637.00 | 3 720 863.00 | 5 701 500.00 |
VI Groupe et associés | 1 221 953.00 | 1 221 953.00 | | 1 221 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78.00 | | | 78.00 |
VS Charges constatées d’avance | 309 009.00 | | | 309 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 112.00 | 559 112.00 | 240 000.00 | 799 112.00 |
VW T.V.A. | 56 163.00 | 56 163.00 | | 56 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 701 500.00 | 1 980 637.00 | 3 720 863.00 | 5 701 500.00 |