| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 123 388.00 | | 123 388.00 | 123 388.00 |
AP Constructions | 6 211 903.00 | 897 026.00 | 5 314 877.00 | 6 211 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 865 150.00 | 1 051 578.00 | 6 813 572.00 | 7 865 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 122.00 | 4 629.00 | 36 494.00 | 41 122.00 |
AV Immobilisations en cours | 550 671.00 | | 550 671.00 | 550 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 032 234.00 | 1 953 233.00 | 13 079 001.00 | 15 032 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 192.00 | | 49 192.00 | 49 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 371 378.00 | | 371 378.00 | 371 378.00 |
BZ Autres créances | 393 406.00 | | 393 406.00 | 393 406.00 |
CF Disponibilités | 47 317.00 | | 47 317.00 | 47 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 283.00 | | 28 283.00 | 28 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 576.00 | | 889 576.00 | 889 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 467 941.00 | 1 953 233.00 | 14 514 709.00 | 16 467 941.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 546 132.00 | | 546 132.00 | 546 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 820 000.00 | 820 000.00 | | 820 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 861 575.00 | -617 419.00 | | -1 861 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 364 950.00 | -1 244 157.00 | | -1 364 950.00 |
DJ Subventions d’investissement | 237 964.00 | 256 508.00 | | 237 964.00 |
DL TOTAL (I) | -2 168 561.00 | -785 067.00 | | -2 168 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 700 860.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 866 826.00 | 8 868 342.00 | | 15 866 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 923.00 | 410 726.00 | | 607 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 662.00 | 21 469.00 | | 138 662.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 859.00 | 2 185.00 | | 69 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 683 270.00 | 15 003 581.00 | | 16 683 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 514 709.00 | 14 218 514.00 | | 14 514 709.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 866 826.00 | | | 15 866 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 330 151.00 | | 1 330 151.00 | 1 330 151.00 |
FG Production vendue services | 312 874.00 | | 312 874.00 | 312 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 643 026.00 | | 1 643 026.00 | 1 643 026.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 626 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 271 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 595 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 946 812.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 880 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -608 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 656 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 656 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -656 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 264 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 093.00 | 2 209.00 | | 20 093.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 543.00 | 49 988.00 | | 18 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 636.00 | 52 198.00 | | 38 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138 788.00 | 22 504.00 | | 138 788.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 797.00 | 22 504.00 | | 138 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 161.00 | 29 693.00 | | -100 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 309 907.00 | 1 543 906.00 | | 2 309 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 674 857.00 | 2 788 063.00 | | 3 674 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 364 950.00 | -1 244 157.00 | | -1 364 950.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 294 080.00 | | 1 294 490.00 | 14 294 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 556 336.00 | 15 032 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 556 336.00 | 14 792 234.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 054 080.00 | | 1 294 490.00 | 14 054 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 015 880.00 | 939 537.00 | 2 184.00 | 1 015 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 015 880.00 | 939 537.00 | 2 184.00 | 1 015 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 919 085.00 | | 2 624 736.00 | 10 919 085.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 607 923.00 | 607 923.00 | | 607 923.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 859.00 | 69 859.00 | | 69 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
UX Autres créances clients | 371 378.00 | 340 786.00 | 30 591.00 | 371 378.00 |
VB T. V. A. | 267 777.00 | 267 777.00 | | 267 777.00 |
VI Groupe et associés | 4 947 740.00 | 4 947 740.00 | | 4 947 740.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 64 448.00 | 64 448.00 | | 64 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 539.00 | 32 539.00 | | 32 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 181.00 | 61 181.00 | | 61 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 283.00 | 28 283.00 | | 28 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 033 067.00 | 1 002 476.00 | 30 591.00 | 1 033 067.00 |
VW T.V.A. | 106 123.00 | 106 123.00 | | 106 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 683 270.00 | 5 764 184.00 | 2 624 736.00 | 16 683 270.00 |