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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 760.00 | 58 297.00 | 10 463.00 | 68 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 002.00 | 76 653.00 | 14 349.00 | 91 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 107.00 | 138 294.00 | 84 812.00 | 223 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 552.00 | | 31 552.00 | 31 552.00 |
BN En cours de production de biens | 44 906.00 | | 44 906.00 | 44 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 936.00 | | 186 936.00 | 186 936.00 |
BZ Autres créances | 69 761.00 | | 69 761.00 | 69 761.00 |
CF Disponibilités | 238 517.00 | | 238 517.00 | 238 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 431.00 | | 24 431.00 | 24 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 105.00 | | 596 105.00 | 596 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 212.00 | 138 294.00 | 680 917.00 | 819 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 848.00 | | | 108 848.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 885.00 | | | 10 885.00 |
DG Autres réserves | 26 423.00 | | | 26 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 295.00 | | | 137 295.00 |
DL TOTAL (I) | 283 451.00 | | | 283 451.00 |
DP Provisions pour risques | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 992.00 | | | 30 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 158.00 | | | 11 158.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 244.00 | | | 101 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 172.00 | | | 124 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 238.00 | | | 106 238.00 |
EA Autres dettes | 9 859.00 | | | 9 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 666.00 | | | 383 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 917.00 | | | 680 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 885.00 | | | 258 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 800.00 | | 17 099.00 | 218 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 793.00 | 223 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 793.00 | 159 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 343.00 | | | 63 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 456.00 | | 17 099.00 | 155 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 291.00 | 6 154.00 | 12 151.00 | 144 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 947.00 | 6 154.00 | 12 151.00 | 140 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 800.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 172.00 | 124 172.00 | | 124 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 605.00 | 43 605.00 | | 43 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 755.00 | 46 755.00 | | 46 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 859.00 | 9 859.00 | | 9 859.00 |
UX Autres créances clients | 186 936.00 | | | 186 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
VB T. V. A. | 34 853.00 | | | 34 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 992.00 | 7 455.00 | 23 537.00 | 30 992.00 |
VI Groupe et associés | 11 158.00 | 11 158.00 | | 11 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 261.00 | | | 18 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 548.00 | | | 29 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 431.00 | | | 24 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 129.00 | 281 129.00 | | 281 129.00 |
VW T.V.A. | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 422.00 | 258 885.00 | 23 537.00 | 282 422.00 |