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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 401.00 | 49 769.00 | 57 632.00 | 107 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 141.00 | 49 202.00 | 10 939.00 | 60 141.00 |
BF Prêts | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 026.00 | 102 315.00 | 129 711.00 | 232 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 325.00 | | 53 325.00 | 53 325.00 |
BN En cours de production de biens | 60 524.00 | | 60 524.00 | 60 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 993.00 | 10 758.00 | 604 235.00 | 614 993.00 |
BZ Autres créances | 58 817.00 | | 58 817.00 | 58 817.00 |
CF Disponibilités | 750 551.00 | | 750 551.00 | 750 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 039.00 | | 30 039.00 | 30 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 568 249.00 | 10 758.00 | 1 557 491.00 | 1 568 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 800 275.00 | 113 073.00 | 1 687 202.00 | 1 800 275.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 848.00 | 108 848.00 | | 108 848.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 885.00 | 10 885.00 | | 10 885.00 |
DG Autres réserves | 493 970.00 | 466 619.00 | | 493 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 523.00 | 27 351.00 | | 73 523.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 130.00 | 9 198.00 | | 8 130.00 |
DL TOTAL (I) | 695 357.00 | 622 902.00 | | 695 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 719.00 | 208 434.00 | | 204 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 164.00 | 24 407.00 | | 25 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 283 407.00 | 284 207.00 | | 283 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 696.00 | 200 424.00 | | 278 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 860.00 | 133 395.00 | | 199 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 845.00 | 850 868.00 | | 991 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 202.00 | 1 473 770.00 | | 1 687 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 062.00 | 561 945.00 | | 528 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 306.00 | | 6 810.00 | 240 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 091.00 | 232 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 091.00 | 167 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 344.00 | | | 63 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 963.00 | | 5 670.00 | 176 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 140.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 385.00 | 19 021.00 | 15 091.00 | 98 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 042.00 | 19 021.00 | 15 091.00 | 95 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 758.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 758.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 758.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 758.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 696.00 | 278 696.00 | | 278 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 085.00 | 77 085.00 | | 77 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 974.00 | 60 974.00 | | 60 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 511.00 | 10 511.00 | | 10 511.00 |
UP Prêts | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
UX Autres créances clients | 603 489.00 | 603 489.00 | | 603 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 505.00 | 11 505.00 | | 11 505.00 |
VB T. V. A. | 58 086.00 | 58 086.00 | | 58 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 719.00 | 24 343.00 | 180 377.00 | 204 719.00 |
VI Groupe et associés | 25 164.00 | 25 164.00 | | 25 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 039.00 | 30 039.00 | | 30 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 990.00 | 704 990.00 | | 704 990.00 |
VW T.V.A. | 50 863.00 | 50 863.00 | | 50 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 439.00 | 528 062.00 | 180 377.00 | 708 439.00 |