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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 311.00 | 62 031.00 | 12 280.00 | 74 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 712.00 | 73 185.00 | 11 526.00 | 84 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 367.00 | 138 561.00 | 83 806.00 | 222 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 164.00 | | 26 164.00 | 26 164.00 |
BN En cours de production de biens | 35 997.00 | | 35 997.00 | 35 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 168.00 | | 190 168.00 | 190 168.00 |
BZ Autres créances | 69 469.00 | | 69 469.00 | 69 469.00 |
CF Disponibilités | 250 879.00 | | 250 879.00 | 250 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 097.00 | | 22 097.00 | 22 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 776.00 | | 594 776.00 | 594 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 144.00 | 138 561.00 | 678 583.00 | 817 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 848.00 | | | 108 848.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 885.00 | | | 10 885.00 |
DG Autres réserves | 163 718.00 | | | 163 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 727.00 | | | 75 727.00 |
DL TOTAL (I) | 359 179.00 | | | 359 179.00 |
DP Provisions pour risques | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 567.00 | | | 23 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 526.00 | | | 59 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 932.00 | | | 130 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 916.00 | | | 86 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 603.00 | | | 305 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 583.00 | | | 678 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 034.00 | | | 238 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 107.00 | | 6 299.00 | 223 107.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 040.00 | 222 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 040.00 | 159 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 343.00 | | | 63 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 763.00 | | 6 299.00 | 159 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 294.00 | 7 306.00 | 7 040.00 | 138 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 951.00 | 7 306.00 | 7 040.00 | 134 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 932.00 | 130 932.00 | | 130 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 386.00 | 22 386.00 | | 22 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 016.00 | 47 016.00 | | 47 016.00 |
UX Autres créances clients | 190 168.00 | | | 190 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 40 068.00 | | | 40 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 567.00 | 15 525.00 | 8 042.00 | 23 567.00 |
VI Groupe et associés | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 454.00 | | | 7 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 400.00 | | | 28 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 097.00 | | | 22 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 735.00 | 281 735.00 | | 281 735.00 |
VW T.V.A. | 17 029.00 | 17 029.00 | | 17 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 077.00 | 238 034.00 | 8 042.00 | 246 077.00 |