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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 476.00 | 65 091.00 | 29 385.00 | 94 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 954.00 | 53 350.00 | 14 603.00 | 67 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 773.00 | 121 785.00 | 103 988.00 | 225 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 360.00 | | 30 360.00 | 30 360.00 |
BN En cours de production de biens | 130 142.00 | | 130 142.00 | 130 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 557.00 | | 318 557.00 | 318 557.00 |
BZ Autres créances | 40 877.00 | | 40 877.00 | 40 877.00 |
CF Disponibilités | 501 528.00 | | 501 528.00 | 501 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 682.00 | | 14 682.00 | 14 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 327.00 | | 1 036 327.00 | 1 036 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 100.00 | 121 785.00 | 1 140 315.00 | 1 262 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 848.00 | 108 848.00 | | 108 848.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 885.00 | 10 885.00 | | 10 885.00 |
DG Autres réserves | 360 733.00 | 239 446.00 | | 360 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 886.00 | 121 286.00 | | 105 886.00 |
DL TOTAL (I) | 586 352.00 | 480 466.00 | | 586 352.00 |
DP Provisions pour risques | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 021.00 | 15 909.00 | | 23 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 114.00 | 2 891.00 | | 39 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 394.00 | 70 580.00 | | 87 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 868.00 | 175 823.00 | | 241 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 765.00 | 153 891.00 | | 148 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 163.00 | 419 093.00 | | 540 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 315.00 | 913 359.00 | | 1 140 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 868.00 | 411 051.00 | | 551 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 116.00 | | 225 773.00 | 206 116.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 116.00 | 225 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 63 344.00 | 63 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 772.00 | 162 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 344.00 | | 63 344.00 | 63 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 772.00 | | 162 429.00 | 142 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 255.00 | 121 785.00 | 122 255.00 | 122 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 344.00 | 3 344.00 | 3 344.00 | 3 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 912.00 | 118 442.00 | 118 912.00 | 118 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 868.00 | 241 868.00 | | 241 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 547.00 | 65 547.00 | | 65 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 463.00 | 47 463.00 | | 47 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
UX Autres créances clients | 318 557.00 | 318 557.00 | | 318 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VB T. V. A. | 39 035.00 | 39 035.00 | | 39 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 021.00 | 23 021.00 | | 23 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 021.00 | 11 705.00 | 11 316.00 | 23 021.00 |
VI Groupe et associés | 39 114.00 | 39 114.00 | | 39 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 021.00 | | | 23 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 887.00 | | | 15 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 682.00 | 14 682.00 | | 14 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 116.00 | 374 116.00 | | 374 116.00 |
VW T.V.A. | 31 394.00 | 31 394.00 | | 31 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 789.00 | 464 473.00 | 11 316.00 | 475 789.00 |