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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 157.00 | 48 725.00 | 66 431.00 | 115 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 806.00 | 51 316.00 | 15 490.00 | 66 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 306.00 | 103 385.00 | 141 921.00 | 245 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 266.00 | | 50 266.00 | 50 266.00 |
BN En cours de production de biens | 92 866.00 | | 92 866.00 | 92 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 482 837.00 | | 482 837.00 | 482 837.00 |
BZ Autres créances | 69 622.00 | | 69 622.00 | 69 622.00 |
CF Disponibilités | 615 662.00 | | 615 662.00 | 615 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 597.00 | | 20 597.00 | 20 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 331 849.00 | | 1 331 849.00 | 1 331 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 155.00 | 103 385.00 | 1 473 770.00 | 1 577 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 848.00 | 108 848.00 | | 108 848.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 885.00 | 10 885.00 | | 10 885.00 |
DG Autres réserves | 466 619.00 | 360 733.00 | | 466 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 351.00 | 105 886.00 | | 27 351.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 198.00 | | | 9 198.00 |
DL TOTAL (I) | 622 902.00 | 586 352.00 | | 622 902.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 800.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 434.00 | 23 021.00 | | 208 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 407.00 | 39 114.00 | | 24 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 284 207.00 | 87 394.00 | | 284 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 424.00 | 241 868.00 | | 200 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 395.00 | 148 765.00 | | 133 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 868.00 | 540 163.00 | | 850 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 770.00 | 1 140 315.00 | | 1 473 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 945.00 | 452 768.00 | | 561 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 773.00 | | 53 714.00 | 225 773.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 181.00 | 245 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 181.00 | 181 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 344.00 | | | 63 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 429.00 | | 53 714.00 | 162 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 785.00 | 15 626.00 | 34 026.00 | 121 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 442.00 | 15 626.00 | 34 026.00 | 118 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 424.00 | 200 424.00 | | 200 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 731.00 | 37 731.00 | | 37 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 537.00 | 51 537.00 | | 51 537.00 |
UX Autres créances clients | 482 837.00 | 482 837.00 | | 482 837.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VB T. V. A. | 39 358.00 | 39 358.00 | | 39 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 434.00 | 203 719.00 | 4 716.00 | 208 434.00 |
VI Groupe et associés | 24 407.00 | 24 407.00 | | 24 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 208 429.00 | | | 208 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 021.00 | | | 23 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 242.00 | 29 242.00 | | 29 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 597.00 | 20 597.00 | | 20 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 056.00 | 573 056.00 | | 573 056.00 |
VW T.V.A. | 41 727.00 | 41 727.00 | | 41 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 661.00 | 561 945.00 | 4 716.00 | 566 661.00 |