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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 071.00 | 57 296.00 | 15 775.00 | 73 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 702.00 | 61 616.00 | 8 086.00 | 69 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 116.00 | 122 255.00 | 83 861.00 | 206 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 651.00 | | 24 651.00 | 24 651.00 |
BN En cours de production de biens | 65 134.00 | | 65 134.00 | 65 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 290.00 | | 244 290.00 | 244 290.00 |
BZ Autres créances | 34 399.00 | | 34 399.00 | 34 399.00 |
CF Disponibilités | 439 562.00 | | 439 562.00 | 439 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 283.00 | | 21 283.00 | 21 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 498.00 | | 829 498.00 | 829 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 614.00 | 122 255.00 | 913 359.00 | 1 035 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 848.00 | 108 848.00 | | 108 848.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 885.00 | 10 885.00 | | 10 885.00 |
DG Autres réserves | 239 446.00 | 163 719.00 | | 239 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 286.00 | 75 728.00 | | 121 286.00 |
DL TOTAL (I) | 480 466.00 | 359 179.00 | | 480 466.00 |
DP Provisions pour risques | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 909.00 | 23 568.00 | | 15 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 891.00 | 4 660.00 | | 2 891.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 580.00 | 59 527.00 | | 70 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 823.00 | 130 933.00 | | 175 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 891.00 | 86 916.00 | | 153 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 093.00 | 305 604.00 | | 419 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 359.00 | 678 583.00 | | 913 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 051.00 | 305 604.00 | | 411 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 367.00 | | 8 389.00 | 222 367.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 640.00 | 201 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 640.00 | 137 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 344.00 | | | 63 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 023.00 | | 8 389.00 | 159 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 561.00 | 8 335.00 | 29 640.00 | 138 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 217.00 | 8 335.00 | 29 640.00 | 135 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 823.00 | 175 823.00 | | 175 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 180.00 | 75 180.00 | | 75 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 421.00 | 56 421.00 | | 56 421.00 |
UX Autres créances clients | 244 290.00 | 244 290.00 | | 244 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VB T. V. A. | 26 363.00 | 26 363.00 | | 26 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 887.00 | 7 844.00 | 8 043.00 | 15 887.00 |
VI Groupe et associés | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 651.00 | | | 7 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 283.00 | 21 283.00 | | 21 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 971.00 | 299 971.00 | | 299 971.00 |
VW T.V.A. | 20 279.00 | 20 279.00 | | 20 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 513.00 | 340 471.00 | 8 043.00 | 348 513.00 |