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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 014.00 | 242.00 | 772.00 | 1 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 029.00 | 12 253.00 | 20 776.00 | 33 029.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 356 510.00 | | 356 510.00 | 356 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 823.00 | 12 495.00 | 378 328.00 | 390 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
BZ Autres créances | 78 500.00 | | 78 500.00 | 78 500.00 |
CF Disponibilités | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 230.00 | | 81 230.00 | 81 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 053.00 | 12 495.00 | 459 558.00 | 472 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
DH Report à nouveau | -60 133.00 | -80 248.00 | | -60 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 764.00 | 20 115.00 | | -4 764.00 |
DL TOTAL (I) | 87 462.00 | 92 227.00 | | 87 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 274.00 | 301 316.00 | | 368 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 750.00 | 4 246.00 | | 3 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72.00 | 9 750.00 | | 72.00 |
EA Autres dettes | | 20.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 41 290.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 372 096.00 | 356 622.00 | | 372 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 558.00 | 448 849.00 | | 459 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 649.00 | | 41 649.00 | 41 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 649.00 | | 41 649.00 | 41 649.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 109.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 111.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 113.00 | | | 24 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 999.00 | 3 400.00 | | 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 112.00 | 3 400.00 | | 25 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 112.00 | | | -25 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 760.00 | 49 568.00 | | 43 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 525.00 | 29 453.00 | | 48 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 764.00 | 20 115.00 | | -4 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 972.00 | | 36 850.00 | 354 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 999.00 | 356 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 999.00 | 390 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 043.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 703.00 | | 5 340.00 | 28 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326 269.00 | | 31 510.00 | 326 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 386.00 | 6 109.00 | | 6 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 386.00 | 6 109.00 | | 6 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368 274.00 | 368 274.00 | | 368 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 431.00 | | | 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 501.00 | | | 78 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 739.00 | | | 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 940.00 | 79 670.00 | 270.00 | 79 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 096.00 | 372 096.00 | | 372 096.00 |