| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 876.00 | 1 959.00 | 917.00 | 2 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 251.00 | 65 532.00 | 31 720.00 | 97 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 457.00 | 67 491.00 | 858 966.00 | 926 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
BZ Autres créances | 776 859.00 | | 776 859.00 | 776 859.00 |
CF Disponibilités | 12 189.00 | | 12 189.00 | 12 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 955.00 | | 789 955.00 | 789 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 412.00 | 67 491.00 | 1 648 921.00 | 1 716 412.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 826 060.00 | | 826 060.00 | 826 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 340.00 | 2 360.00 | | 3 340.00 |
DH Report à nouveau | -125 840.00 | -144 452.00 | | -125 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 552.00 | 19 592.00 | | 210 552.00 |
DL TOTAL (I) | 588 052.00 | 377 500.00 | | 588 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 018.00 | 93 169.00 | | 60 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527 939.00 | 1 148 119.00 | | 527 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 799.00 | 18 158.00 | | 2 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 074.00 | 12 768.00 | | 4 074.00 |
EA Autres dettes | 466 040.00 | | | 466 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 869.00 | 1 272 213.00 | | 1 060 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 648 921.00 | 1 649 713.00 | | 1 648 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 42 700.00 | | 42 700.00 | 42 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 700.00 | | 42 700.00 | 42 700.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 871.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 769 655.00 | 21 667.00 | | 769 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 769 655.00 | 21 667.00 | | 769 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 575 000.00 | 14 909.00 | | 575 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 575 000.00 | 14 909.00 | | 575 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 194 655.00 | 6 757.00 | | 194 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 355.00 | 88 064.00 | | 812 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 803.00 | 68 472.00 | | 601 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 552.00 | 19 592.00 | | 210 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 417.00 | | 466 040.00 | 1 035 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 575 000.00 | 826 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 575 000.00 | 926 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 127.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 127.00 | | | 100 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 935 290.00 | | 466 040.00 | 935 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 620.00 | 14 871.00 | 67 491.00 | 52 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 620.00 | 14 871.00 | 67 491.00 | 52 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 993 979.00 | 993 979.00 | | 993 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
UX Autres créances clients | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 018.00 | 31 925.00 | 28 093.00 | 60 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 120.00 | | | 33 120.00 |
VP Divers | 776 859.00 | 776 859.00 | | 776 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 636.00 | 777 366.00 | 270.00 | 777 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 869.00 | 1 032 776.00 | 28 093.00 | 1 060 869.00 |