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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 876.00 | 1 051.00 | 1 825.00 | 2 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 179.00 | 54 130.00 | 77 049.00 | 131 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 345.00 | 55 181.00 | 1 014 164.00 | 1 069 345.00 |
BT Marchandises | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BZ Autres créances | 515 140.00 | | 515 140.00 | 515 140.00 |
CF Disponibilités | 38 397.00 | | 38 397.00 | 38 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 763.00 | | 557 763.00 | 557 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 108.00 | 55 181.00 | 1 571 928.00 | 1 627 108.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 935 020.00 | | 935 020.00 | 935 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
DH Report à nouveau | -88 631.00 | -89 388.00 | | -88 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 821.00 | 757.00 | | -55 821.00 |
DL TOTAL (I) | 357 908.00 | 413 729.00 | | 357 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 885.00 | 69 277.00 | | 108 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 095 906.00 | 767 272.00 | | 1 095 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 076.00 | 11 597.00 | | 5 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 152.00 | 11 521.00 | | 4 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 214 019.00 | 859 667.00 | | 1 214 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 928.00 | 1 273 396.00 | | 1 571 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 442.00 | |
FD Production vendue biens | | | 12 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 832.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 530.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -16.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 681.00 | 50 000.00 | | 15 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 502.00 | 49 243.00 | | 71 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 821.00 | 757.00 | | -55 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 400.00 | | 317 084.00 | 754 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 935 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 140.00 | 1 069 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 140.00 | 134 055.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 110.00 | | 67 084.00 | 69 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 685 290.00 | | 250 000.00 | 685 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 806.00 | 19 515.00 | 2 140.00 | 37 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 806.00 | 19 515.00 | 2 140.00 | 37 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
UX Autres créances clients | 14 831.00 | 14 831.00 | | 14 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 885.00 | 32 819.00 | 76 066.00 | 108 885.00 |
VI Groupe et associés | 1 095 906.00 | 1 095 906.00 | | 1 095 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 570.00 | | | 63 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500 309.00 | 500 309.00 | | 500 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 476.00 | 515 206.00 | 270.00 | 515 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 214 019.00 | 1 137 953.00 | 76 066.00 | 1 214 019.00 |