| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 876.00 | 1 587.00 | 1 289.00 | 2 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 251.00 | 51 033.00 | 46 218.00 | 97 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 417.00 | 52 620.00 | 982 797.00 | 1 035 417.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 845.00 | | 28 845.00 | 28 845.00 |
BZ Autres créances | 4 817.00 | | 4 817.00 | 4 817.00 |
CF Disponibilités | 631 978.00 | | 631 978.00 | 631 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 917.00 | | 666 917.00 | 666 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 702 334.00 | 52 620.00 | 1 649 713.00 | 1 702 334.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 935 020.00 | | 935 020.00 | 935 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
DH Report à nouveau | -144 452.00 | -88 631.00 | | -144 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 592.00 | -55 821.00 | | 19 592.00 |
DL TOTAL (I) | 377 500.00 | 357 908.00 | | 377 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 169.00 | 108 885.00 | | 93 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 148 119.00 | 1 095 906.00 | | 1 148 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 158.00 | 5 076.00 | | 18 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 768.00 | 4 152.00 | | 12 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 272 213.00 | 1 214 019.00 | | 1 272 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 713.00 | 1 571 928.00 | | 1 649 713.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 760.00 | |
FG Production vendue services | | | 62 475.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 66 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 458.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 835.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 667.00 | | | 21 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 667.00 | | | 21 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 909.00 | | | 14 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 909.00 | | | 14 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 757.00 | | | 6 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 064.00 | 15 682.00 | | 88 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 472.00 | 71 503.00 | | 68 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 592.00 | -55 821.00 | | 19 592.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 069 345.00 | | | 1 069 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 935 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 928.00 | 1 035 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 928.00 | 100 127.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 055.00 | | | 134 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 935 290.00 | | | 935 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 181.00 | 16 458.00 | 19 019.00 | 55 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 181.00 | 16 458.00 | 19 019.00 | 55 181.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
UX Autres créances clients | 28 845.00 | 28 845.00 | | 28 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 009.00 | 33 739.00 | 270.00 | 34 009.00 |