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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 014.00 | 648.00 | 366.00 | 1 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 096.00 | 37 158.00 | 30 938.00 | 68 096.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 400.00 | 37 806.00 | 716 594.00 | 754 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 431.00 | | 60 431.00 | 60 431.00 |
BZ Autres créances | 266 352.00 | | 266 352.00 | 266 352.00 |
CF Disponibilités | 229 952.00 | | 229 952.00 | 229 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 802.00 | | 556 802.00 | 556 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 202.00 | 37 806.00 | 1 273 396.00 | 1 311 202.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 685 020.00 | | 685 020.00 | 685 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 150 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
DH Report à nouveau | -89 388.00 | -64 898.00 | | -89 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 757.00 | -24 490.00 | | 757.00 |
DL TOTAL (I) | 413 729.00 | 62 972.00 | | 413 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 277.00 | 88 857.00 | | 69 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 767 272.00 | 238 503.00 | | 767 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 597.00 | 6 046.00 | | 11 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 521.00 | 72.00 | | 11 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 667.00 | 333 478.00 | | 859 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 396.00 | 396 450.00 | | 1 273 396.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 50 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 50 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 910.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 81 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | 91 111.00 | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | -10 111.00 | | -16.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 101 003.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 244.00 | 125 493.00 | | 49 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 757.00 | -24 490.00 | | 757.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 751.00 | | 354 649.00 | 399 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 685 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 754 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 110.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 971.00 | | 1 139.00 | 67 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331 780.00 | | 353 510.00 | 331 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 896.00 | 13 910.00 | | 23 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 896.00 | 13 910.00 | | 23 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 597.00 | 11 597.00 | | 11 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 767 272.00 | 767 272.00 | | 767 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
UX Autres créances clients | 60 431.00 | 60 431.00 | | 60 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 277.00 | 19 970.00 | 49 307.00 | 69 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 558.00 | | | 19 558.00 |
VP Divers | 216 352.00 | 216 352.00 | | 216 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 521.00 | 11 521.00 | | 11 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 120.00 | 326 850.00 | 270.00 | 327 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 667.00 | 810 360.00 | 49 307.00 | 859 667.00 |