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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 014.00 | 445.00 | 569.00 | 1 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 957.00 | 23 451.00 | 43 506.00 | 66 957.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 331 510.00 | | 331 510.00 | 331 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 751.00 | 23 896.00 | 375 855.00 | 399 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
BZ Autres créances | 9 015.00 | | 9 015.00 | 9 015.00 |
CF Disponibilités | 11 082.00 | | 11 082.00 | 11 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 595.00 | | 20 595.00 | 20 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 345.00 | 23 896.00 | 396 450.00 | 420 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
DH Report à nouveau | -64 898.00 | -60 133.00 | | -64 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 490.00 | -4 764.00 | | -24 490.00 |
DL TOTAL (I) | 62 972.00 | 87 462.00 | | 62 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 857.00 | | | 88 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 503.00 | 368 274.00 | | 238 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 046.00 | 3 750.00 | | 6 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 478.00 | 372 096.00 | | 333 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 450.00 | 459 558.00 | | 396 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 20 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 401.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 111.00 | 24 113.00 | | 16 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 000.00 | 999.00 | | 75 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 111.00 | 25 112.00 | | 91 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 111.00 | -25 112.00 | | -10 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 003.00 | 43 760.00 | | 101 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 493.00 | 48 525.00 | | 125 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 490.00 | -4 764.00 | | -24 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 823.00 | | | 390 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 331 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 971.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 043.00 | | | 34 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356 780.00 | | | 356 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 495.00 | 11 401.00 | | 12 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 495.00 | 11 401.00 | | 12 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 503.00 | 238 503.00 | | 238 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
UX Autres créances clients | 431.00 | | | 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 857.00 | 19 684.00 | 69 173.00 | 88 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 269.00 | | | 11 269.00 |
VP Divers | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67.00 | | | 67.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 783.00 | 9 513.00 | 270.00 | 9 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 478.00 | 264 305.00 | 69 173.00 | 333 478.00 |