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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
AN Terrains | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
AP Constructions | 442 189.00 | 104 648.00 | 337 541.00 | 442 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 496.00 | 41 789.00 | 41 708.00 | 83 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 330.00 | 59 684.00 | 56 646.00 | 116 330.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
BF Prêts | 700 905.00 | | 700 905.00 | 700 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 479 561.00 | 217 461.00 | 1 262 101.00 | 1 479 561.00 |
BT Marchandises | 2 383 956.00 | | 2 383 956.00 | 2 383 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 191 659.00 | 104 907.00 | 2 086 752.00 | 2 191 659.00 |
BZ Autres créances | 859 743.00 | | 859 743.00 | 859 743.00 |
CF Disponibilités | 252 830.00 | | 252 830.00 | 252 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194 604.00 | | 194 604.00 | 194 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 882 792.00 | 104 907.00 | 5 777 885.00 | 5 882 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 362 354.00 | 322 368.00 | 7 039 986.00 | 7 362 354.00 |
CP Parts à moins d’un an | 83 728.00 | | | 83 728.00 |
CU Autres participations | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 826.00 | 12 171.00 | | 13 826.00 |
DG Autres réserves | 167 825.00 | 136 379.00 | | 167 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 379.00 | 33 101.00 | | 24 379.00 |
DL TOTAL (I) | 406 030.00 | 381 651.00 | | 406 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 952 056.00 | 2 883 489.00 | | 2 952 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 863 397.00 | 2 863 397.00 | | 1 863 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 182.00 | 631 439.00 | | 514 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 897.00 | 124 912.00 | | 131 897.00 |
EA Autres dettes | 1 161 834.00 | 1 758 988.00 | | 1 161 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 590.00 | 37 515.00 | | 10 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 633 956.00 | 8 299 740.00 | | 6 633 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 039 986.00 | 8 681 391.00 | | 7 039 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 488 210.00 | 4 251 700.00 | | 5 488 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 858 200.00 | 2 259 648.00 | | 1 858 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 220 412.00 | 2 762 224.00 | 5 982 636.00 | 3 220 412.00 |
FD Production vendue biens | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
FG Production vendue services | 37 003.00 | 2 694.00 | 39 697.00 | 37 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 258 074.00 | 2 764 918.00 | 6 022 992.00 | 3 258 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 115 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 091 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -266 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 030 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 301.00 | |
GE Autres charges | | | 122 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 065 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -949 930.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 83 461.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155 167.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 044 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 644.00 | 30 384.00 | | 3 644.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 121.00 | 17 292.00 | | 17 121.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 146 334.00 | 512 722.00 | | 1 146 334.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 226.00 | 84 910.00 | | 150 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 296 560.00 | 597 633.00 | | 1 296 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 184.00 | 6 812.00 | | 74 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152 945.00 | 92 363.00 | | 152 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227 130.00 | 99 175.00 | | 227 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 069 431.00 | 498 457.00 | | 1 069 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 652.00 | 511.00 | | 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 496 818.00 | 8 302 419.00 | | 7 496 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 472 438.00 | 8 269 318.00 | | 7 472 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 379.00 | 33 101.00 | | 24 379.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 126 714.00 | 126 714.00 | | 126 714.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 655 535.00 | 688 130.00 | | 655 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 635 408.00 | | 1 806.00 | 1 635 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 226.00 | 705 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 366.00 | 1 477 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 140.00 | 761 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 340.00 | | | 11 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 770 156.00 | | | 770 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 853 913.00 | | 1 806.00 | 853 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 992.00 | 46 889.00 | 6 421.00 | 176 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 340.00 | | | 11 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 652.00 | 46 889.00 | 6 421.00 | 165 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 134 608.00 | 53 301.00 | 83 002.00 | 134 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 608.00 | 53 301.00 | 83 002.00 | 134 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 608.00 | 53 301.00 | 83 002.00 | 134 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 301.00 | 83 001.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 861 900.00 | 800 000.00 | 1 061 900.00 | 1 861 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 182.00 | 514 182.00 | | 514 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 963.00 | 53 963.00 | | 53 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 124.00 | 50 124.00 | | 50 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 161 834.00 | 1 161 834.00 | | 1 161 834.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 590.00 | 10 590.00 | | 10 590.00 |
UP Prêts | 700 905.00 | 83 728.00 | | 700 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
UX Autres créances clients | 2 021 139.00 | | | 2 021 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 139.00 | | | 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170 520.00 | | | 170 520.00 |
VB T. V. A. | 493 001.00 | | | 493 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 930 109.00 | 2 868 209.00 | 61 900.00 | 2 930 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 946.00 | | 21 946.00 | 21 946.00 |
VI Groupe et associés | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 085 722.00 | | | 1 085 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 719.00 | | | 36 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 407.00 | 27 407.00 | | 27 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 883.00 | | | 329 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194 604.00 | | | 194 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 949 940.00 | 3 329 735.00 | 620 205.00 | 3 949 940.00 |
VW T.V.A. | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 633 956.00 | 5 488 210.00 | 1 145 746.00 | 6 633 956.00 |