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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 31 329.00 | 9 380.00 | 21 949.00 | 31 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 279.00 | 52 223.00 | 37 057.00 | 89 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 563.00 | 76 305.00 | 44 258.00 | 120 563.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 580 599.00 | | 580 599.00 | 580 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 698.00 | 149 248.00 | 688 451.00 | 837 698.00 |
BT Marchandises | 1 373 205.00 | | 1 373 205.00 | 1 373 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 141 378.00 | 176 805.00 | 964 573.00 | 1 141 378.00 |
BZ Autres créances | 252 227.00 | | 252 227.00 | 252 227.00 |
CF Disponibilités | 234 902.00 | | 234 902.00 | 234 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200 044.00 | | 200 044.00 | 200 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 201 756.00 | 176 805.00 | 3 024 951.00 | 3 201 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 039 454.00 | 326 052.00 | 3 713 402.00 | 4 039 454.00 |
CU Autres participations | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 045.00 | 13 826.00 | | 15 045.00 |
DG Autres réserves | 190 985.00 | 167 825.00 | | 190 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -849 487.00 | 24 379.00 | | -849 487.00 |
DL TOTAL (I) | -443 457.00 | 406 030.00 | | -443 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 810 301.00 | 2 952 056.00 | | 1 810 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 801 497.00 | 1 863 397.00 | | 801 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 236.00 | 514 182.00 | | 496 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 392.00 | 131 897.00 | | 118 392.00 |
EA Autres dettes | 930 433.00 | 1 161 834.00 | | 930 433.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 590.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 156 859.00 | 6 633 956.00 | | 4 156 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 713 402.00 | 7 039 986.00 | | 3 713 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 156 859.00 | 5 488 210.00 | | 4 156 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 127 578.00 | 1 858 200.00 | | 1 127 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 776 245.00 | 3 612 845.00 | 6 389 090.00 | 2 776 245.00 |
FD Production vendue biens | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
FG Production vendue services | 2 509.00 | 46 646.00 | 49 155.00 | 2 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 779 842.00 | 3 659 491.00 | 6 439 333.00 | 2 779 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 468 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 332 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 010 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 082 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 151.00 | |
GE Autres charges | | | 39 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 460 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -991 655.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38 081.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 559.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 025 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 040.00 | 3 644.00 | | 2 040.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 657.00 | 17 121.00 | | 15 657.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 306.00 | 1 146 334.00 | | 10 306.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 023 855.00 | 150 226.00 | | 1 023 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 034 161.00 | 1 296 560.00 | | 1 034 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 311 724.00 | 74 184.00 | | 311 724.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 546 720.00 | 152 945.00 | | 546 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 858 444.00 | 227 130.00 | | 858 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 175 717.00 | 1 069 431.00 | | 175 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 652.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 545 430.00 | 7 496 818.00 | | 7 545 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 394 918.00 | 7 472 438.00 | | 8 394 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -849 487.00 | 24 379.00 | | -849 487.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 126 714.00 | 126 714.00 | | 126 714.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 736 654.00 | 655 535.00 | | 736 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 477 848.00 | | 10 016.00 | 1 477 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120 306.00 | 585 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650 166.00 | 837 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 529 860.00 | 241 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 340.00 | | | 11 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 761 016.00 | | 10 016.00 | 761 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 705 493.00 | | | 705 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 461.00 | 35 233.00 | 103 445.00 | 217 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 340.00 | | | 11 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 121.00 | 35 233.00 | 103 445.00 | 206 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 104 907.00 | 205 611.00 | 133 714.00 | 104 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 907.00 | 205 611.00 | 133 714.00 | 104 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 907.00 | 205 611.00 | 133 714.00 | 104 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 151.00 | 24 253.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 236.00 | 496 236.00 | | 496 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 138.00 | 42 138.00 | | 42 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 728.00 | 46 728.00 | | 46 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 930 433.00 | 930 433.00 | | 930 433.00 |
UP Prêts | 580 599.00 | | | 580 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
UX Autres créances clients | 823 758.00 | | | 823 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 806.00 | | | 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 317 620.00 | | | 317 620.00 |
VB T. V. A. | 38 099.00 | | | 38 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 810 301.00 | 1 810 301.00 | | 1 810 301.00 |
VI Groupe et associés | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 083 846.00 | | | 1 083 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 621.00 | | | 38 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 526.00 | 29 526.00 | | 29 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 701.00 | | | 174 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200 044.00 | | | 200 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 177 276.00 | 1 593 649.00 | 583 627.00 | 2 177 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 156 859.00 | 4 156 859.00 | | 4 156 859.00 |