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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 108.00 | 20 988.00 | 7 120.00 | 28 108.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 455.00 | 32 328.00 | 12 128.00 | 44 455.00 |
BT Marchandises | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 779 214.00 | 285 182.00 | 494 033.00 | 779 214.00 |
BZ Autres créances | 160 096.00 | | 160 096.00 | 160 096.00 |
CF Disponibilités | 851 985.00 | | 851 985.00 | 851 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 387.00 | | 4 387.00 | 4 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 796 098.00 | 285 182.00 | 1 510 916.00 | 1 796 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 840 553.00 | 317 509.00 | 1 523 044.00 | 1 840 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
CU Autres participations | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 200 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 15 045.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 190 985.00 | 190 985.00 | | 190 985.00 |
DH Report à nouveau | -636 443.00 | | | -636 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 601 201.00 | -849 487.00 | | 601 201.00 |
DL TOTAL (I) | 177 744.00 | -443 457.00 | | 177 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 289.00 | 1 810 301.00 | | 228 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 466.00 | 801 497.00 | | 1 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 285.00 | 453 260.00 | | 102 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 705 123.00 | 118 392.00 | | 705 123.00 |
EA Autres dettes | 308 137.00 | 909 432.00 | | 308 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 345 300.00 | 4 092 881.00 | | 1 345 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 044.00 | 3 649 424.00 | | 1 523 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 334 620.00 | 4 092 881.00 | | 1 334 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 184 683.00 | | 3 184 683.00 | 3 184 683.00 |
FD Production vendue biens | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
FG Production vendue services | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 187 738.00 | | 3 187 738.00 | 3 187 738.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 205 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 644 086.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 372 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 579 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 560.00 | |
GE Autres charges | | | 17 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 400 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 194 577.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 466.00 | |
GN Différences positives de change | | | 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 772.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 215 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 512.00 | 10 306.00 | | 4 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 736 250.00 | 1 023 855.00 | | 6 736 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 740 763.00 | 1 034 161.00 | | 6 740 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 642 521.00 | 311 724.00 | | 642 521.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 281 847.00 | 546 720.00 | | 3 281 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 924 368.00 | 858 444.00 | | 3 924 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 816 395.00 | 175 717.00 | | 2 816 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 965 266.00 | 7 545 430.00 | | 9 965 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 364 064.00 | 8 394 918.00 | | 9 364 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 601 201.00 | -849 487.00 | | 601 201.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 484.00 | 126 714.00 | | 59 484.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 738 600.00 | 736 654.00 | | 738 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 698.00 | | 2 632 305.00 | 837 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 582 179.00 | 5 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 425 548.00 | 44 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 843 369.00 | 28 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 340.00 | | | 11 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 171.00 | | 2 630 305.00 | 241 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 585 187.00 | | 2 000.00 | 585 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 248.00 | 26 782.00 | 143 702.00 | 149 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 340.00 | | | 11 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 908.00 | 26 782.00 | 143 702.00 | 137 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 176 805.00 | 120 560.00 | 12 183.00 | 176 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 805.00 | 120 560.00 | 12 183.00 | 176 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 805.00 | 120 560.00 | 12 183.00 | 176 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 560.00 | 12 183.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 285.00 | 102 285.00 | | 102 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 346.00 | 20 346.00 | | 20 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 137.00 | 308 137.00 | | 308 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
UX Autres créances clients | 478 210.00 | 478 210.00 | | 478 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 301 004.00 | 301 004.00 | | 301 004.00 |
VB T. V. A. | 19 508.00 | 19 508.00 | | 19 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 591.00 | 91 591.00 | | 91 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 697.00 | 126 017.00 | 10 680.00 | 136 697.00 |
VI Groupe et associés | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 632 013.00 | | | 2 632 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 549.00 | 17 549.00 | | 17 549.00 |
VP Divers | 37 040.00 | 37 040.00 | | 37 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 545.00 | 13 545.00 | | 13 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 999.00 | 85 999.00 | | 85 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 947 145.00 | 947 145.00 | | 947 145.00 |
VW T.V.A. | 669 943.00 | 669 943.00 | | 669 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 345 300.00 | 1 334 620.00 | 10 680.00 | 1 345 300.00 |