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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 386.00 | 23 755.00 | 17 631.00 | 41 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 734.00 | 35 095.00 | 22 639.00 | 57 734.00 |
BZ Autres créances | 786 882.00 | 186 699.00 | 600 183.00 | 786 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 154 275.00 | | 154 275.00 | 154 275.00 |
CF Disponibilités | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 103.00 | 186 699.00 | 755 404.00 | 942 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 837.00 | 221 794.00 | 778 043.00 | 999 837.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
CU Autres participations | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 190 985.00 | 190 985.00 | | 190 985.00 |
DH Report à nouveau | -409 468.00 | -129 314.00 | | -409 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 783.00 | -280 154.00 | | -145 783.00 |
DL TOTAL (I) | -342 266.00 | -196 483.00 | | -342 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 206.00 | 1 845.00 | | 85 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 611.00 | 44 319.00 | | 81 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 127.00 | 14 408.00 | | 32 127.00 |
EA Autres dettes | 919 899.00 | 603 425.00 | | 919 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 120 309.00 | 665 463.00 | | 1 120 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 043.00 | 468 980.00 | | 778 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 120 309.00 | 665 463.00 | | 1 120 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 409 351.00 | | 1 409 351.00 | 1 409 351.00 |
FG Production vendue services | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 409 377.00 | | 1 409 377.00 | 1 409 377.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 724.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 474 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 187 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 378.00 | |
GE Autres charges | | | 27 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 617 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 062.00 | 8 444.00 | | 1 062.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 062.00 | 9 694.00 | | 1 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 250.00 | 279 531.00 | | 1 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 108.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 250.00 | 280 640.00 | | 1 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188.00 | -270 945.00 | | -188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 475 977.00 | 1 224 330.00 | | 1 475 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 621 760.00 | 1 504 485.00 | | 1 621 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 783.00 | -280 154.00 | | -145 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 193.00 | | 541.00 | 57 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 340.00 | | | 11 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 845.00 | | 541.00 | 40 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 327.00 | 5 768.00 | | 29 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 340.00 | | | 11 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 987.00 | 5 768.00 | | 17 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 611.00 | 81 611.00 | | 81 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 953.00 | 7 953.00 | | 7 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 919 899.00 | 919 899.00 | | 919 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
UX Autres créances clients | 571 080.00 | 571 080.00 | | 571 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 203 400.00 | 203 400.00 | | 203 400.00 |
VB T. V. A. | 9 932.00 | 9 932.00 | | 9 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 206.00 | 85 206.00 | | 85 206.00 |
VI Groupe et associés | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 276.00 | 791 276.00 | | 791 276.00 |
VW T.V.A. | 15 393.00 | 15 393.00 | | 15 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 309.00 | 1 120 309.00 | | 1 120 309.00 |