| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 861.00 | 24 091.00 | 4 770.00 | 28 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 208.00 | 35 431.00 | 9 777.00 | 45 208.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 725 341.00 | 296 682.00 | 428 659.00 | 725 341.00 |
BZ Autres créances | 165 485.00 | | 165 485.00 | 165 485.00 |
CF Disponibilités | 50 920.00 | | 50 920.00 | 50 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 734.00 | 296 682.00 | 646 052.00 | 942 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 942.00 | 332 113.00 | 655 829.00 | 987 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
CU Autres participations | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 190 985.00 | 190 985.00 | | 190 985.00 |
DH Report à nouveau | -35 241.00 | -636 443.00 | | -35 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 072.00 | 601 201.00 | | -94 072.00 |
DL TOTAL (I) | 83 672.00 | 177 744.00 | | 83 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 388.00 | 228 289.00 | | 102 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 618.00 | 102 285.00 | | 68 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 224.00 | 705 123.00 | | 38 224.00 |
EA Autres dettes | 361 461.00 | 308 137.00 | | 361 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 157.00 | 1 345 300.00 | | 572 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 829.00 | 1 523 044.00 | | 655 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 138.00 | 1 334 620.00 | | 212 138.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 795 626.00 | | 1 795 626.00 | 1 795 626.00 |
FD Production vendue biens | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
FG Production vendue services | -17.00 | | -17.00 | -17.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 796 124.00 | | 1 796 124.00 | 1 796 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 843 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 409 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 435.00 | |
GE Autres charges | | | 45 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 904 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 806.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 501.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 307.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 407.00 | 4 512.00 | | 7 407.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 736 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 407.00 | 6 740 763.00 | | 7 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 172.00 | 642 521.00 | | 35 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 281 847.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 172.00 | 3 924 368.00 | | 35 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 765.00 | 2 816 395.00 | | -27 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 851 054.00 | 9 965 266.00 | | 1 851 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 945 126.00 | 9 364 064.00 | | 1 945 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 072.00 | 601 201.00 | | -94 072.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 59 484.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 738 600.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 455.00 | | 753.00 | 44 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 340.00 | | | 11 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 108.00 | | 753.00 | 28 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 328.00 | 3 103.00 | | 32 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 340.00 | | | 11 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 988.00 | 3 103.00 | | 20 988.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 285 182.00 | 58 435.00 | 46 935.00 | 285 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 285 182.00 | 58 435.00 | 46 935.00 | 285 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285 182.00 | 58 435.00 | 46 935.00 | 285 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 435.00 | 46 935.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 618.00 | 68 618.00 | | 68 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 461.00 | 1 442.00 | | 361 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
UX Autres créances clients | 410 511.00 | 410 511.00 | | 410 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 314 830.00 | 314 830.00 | | 314 830.00 |
VB T. V. A. | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 708.00 | 91 708.00 | | 91 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
VI Groupe et associés | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 017.00 | | | 126 017.00 |
VP Divers | 19 969.00 | 19 969.00 | | 19 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 293.00 | 8 293.00 | | 8 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 462.00 | 142 462.00 | | 142 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 261.00 | 895 261.00 | | 895 261.00 |
VW T.V.A. | 21 419.00 | 21 419.00 | | 21 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 157.00 | 212 138.00 | | 572 157.00 |