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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 845.00 | 17 987.00 | 22 858.00 | 40 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 193.00 | 29 327.00 | 27 866.00 | 57 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 231.00 | 162 546.00 | 196 685.00 | 359 231.00 |
BZ Autres créances | 20 403.00 | | 20 403.00 | 20 403.00 |
CF Disponibilités | 223 039.00 | | 223 039.00 | 223 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 660.00 | 162 546.00 | 441 115.00 | 603 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 853.00 | 191 873.00 | 468 980.00 | 660 853.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
CU Autres participations | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 190 985.00 | 190 985.00 | | 190 985.00 |
DH Report à nouveau | -129 314.00 | -35 241.00 | | -129 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -280 154.00 | -94 072.00 | | -280 154.00 |
DL TOTAL (I) | -196 483.00 | 83 672.00 | | -196 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 845.00 | 102 388.00 | | 1 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 319.00 | 68 618.00 | | 44 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 408.00 | 38 224.00 | | 14 408.00 |
EA Autres dettes | 603 425.00 | 361 461.00 | | 603 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 463.00 | 572 157.00 | | 665 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 980.00 | 655 829.00 | | 468 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 463.00 | 212 138.00 | | 665 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 045 277.00 | | 1 045 277.00 | 1 045 277.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 045 389.00 | | 1 045 389.00 | 1 045 389.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 214 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 725 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 657.00 | |
GE Autres charges | | | 131 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 221 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 196.00 | 494.00 | | 12 196.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -5 538.00 | 2 843.00 | | -5 538.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 444.00 | 7 407.00 | | 8 444.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 694.00 | 7 407.00 | | 9 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279 531.00 | 35 172.00 | | 279 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280 640.00 | 35 172.00 | | 280 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270 945.00 | -27 765.00 | | -270 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 224 330.00 | 1 851 054.00 | | 1 224 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 504 485.00 | 1 945 126.00 | | 1 504 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -280 154.00 | -94 072.00 | | -280 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 208.00 | | 23 931.00 | 45 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 947.00 | 57 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 947.00 | 40 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 340.00 | | | 11 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 861.00 | | 23 931.00 | 28 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 431.00 | 4 735.00 | 10 839.00 | 35 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 340.00 | | | 11 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 091.00 | 4 735.00 | 10 839.00 | 24 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 296 682.00 | 657.00 | 134 793.00 | 296 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 296 682.00 | 657.00 | 134 793.00 | 296 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 296 682.00 | 657.00 | 134 793.00 | 296 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 657.00 | 134 793.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 319.00 | 44 319.00 | | 44 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 603 425.00 | 603 425.00 | | 603 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
UX Autres créances clients | 182 611.00 | 182 611.00 | | 182 611.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 176 619.00 | 176 619.00 | | 176 619.00 |
VB T. V. A. | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VI Groupe et associés | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 069.00 | 384 069.00 | | 384 069.00 |
VW T.V.A. | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 463.00 | 665 463.00 | | 665 463.00 |