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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 470.00 | | 11 470.00 | 11 470.00 |
AP Constructions | 2 688 584.00 | 600 695.00 | 2 087 889.00 | 2 688 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 131 409.00 | 237 511.00 | 893 897.00 | 1 131 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 350.00 | 33 350.00 | | 33 350.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 866 243.00 | 871 556.00 | 2 994 686.00 | 3 866 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 124.00 | | 120 124.00 | 120 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 640 515.00 | 200 612.00 | 439 904.00 | 640 515.00 |
BZ Autres créances | 82 941.00 | | 82 941.00 | 82 941.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 997.00 | 200 612.00 | 646 385.00 | 846 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 713 240.00 | 1 072 168.00 | 3 641 072.00 | 4 713 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -710 868.00 | -493 625.00 | | -710 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 673.00 | -217 243.00 | | 12 673.00 |
DJ Subventions d’investissement | 547 336.00 | 598 187.00 | | 547 336.00 |
DK Provisions réglementées | 536 014.00 | 442 625.00 | | 536 014.00 |
DL TOTAL (I) | 395 156.00 | 339 945.00 | | 395 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 648 077.00 | 1 681 609.00 | | 1 648 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 066 999.00 | 1 312 274.00 | | 1 066 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 605.00 | 179 132.00 | | 196 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 717.00 | 96 747.00 | | 152 717.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181 519.00 | 200 650.00 | | 181 519.00 |
EA Autres dettes | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 245 916.00 | 3 473 412.00 | | 3 245 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 641 072.00 | 3 813 356.00 | | 3 641 072.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 735 899.00 | |
FG Production vendue services | | | 257 802.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 993 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 993 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263 975.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 173.00 | 7 403.00 | | 77 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 649.00 | 48 073.00 | | 49 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 822.00 | 55 476.00 | | 126 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 895.00 | 37 137.00 | | 24 895.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 389.00 | 141 319.00 | | 93 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 284.00 | 178 457.00 | | 118 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 538.00 | -122 981.00 | | 8 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 120 525.00 | 900 608.00 | | 1 120 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 107 852.00 | 1 117 851.00 | | 1 107 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 673.00 | -217 243.00 | | 12 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 862 482.00 | | 3 761.00 | 3 862 482.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 868 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 868 243.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 862 482.00 | | 3 761.00 | 3 862 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 582.00 | 263 975.00 | | 607 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 582.00 | 263 975.00 | | 607 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 442 625.00 | 93 389.00 | | 442 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 442 625.00 | 93 389.00 | | 442 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 605.00 | 196 605.00 | | 196 605.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 161 519.00 | 161 519.00 | | 161 519.00 |
UX Autres créances clients | 439 904.00 | | | 439 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 200 612.00 | | | 200 612.00 |
VB T. V. A. | 74 509.00 | | | 74 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 561.00 | 115 561.00 | | 115 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 532 496.00 | 154 013.00 | 666 346.00 | 1 532 496.00 |
VI Groupe et associés | 1 066 999.00 | 1 066 999.00 | | 1 066 999.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 570.00 | | | 7 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 461.00 | 114 461.00 | | 114 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 801.00 | | | 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 612.00 | 526 200.00 | 200 612.00 | 726 612.00 |
VW T.V.A. | 38 236.00 | 36 236.00 | | 38 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 245 916.00 | 1 867 433.00 | 668 348.00 | 3 245 916.00 |