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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 470.00 | | 11 470.00 | 11 470.00 |
AP Constructions | 2 742 368.00 | 1 161 289.00 | 1 581 079.00 | 2 742 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 182 303.00 | 479 416.00 | 702 887.00 | 1 182 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 986.00 | 33 350.00 | 5 636.00 | 38 986.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 188.00 | | 29 188.00 | 29 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 004 315.00 | 1 674 055.00 | 2 330 260.00 | 4 004 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 111.00 | | 80 111.00 | 80 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 555.00 | 200 612.00 | 379 943.00 | 580 555.00 |
BZ Autres créances | 140 675.00 | | 140 675.00 | 140 675.00 |
CF Disponibilités | 27 047.00 | | 27 047.00 | 27 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 479.00 | | 17 479.00 | 17 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 867.00 | 200 612.00 | 645 255.00 | 845 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 850 182.00 | 1 874 667.00 | 2 975 515.00 | 4 850 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -732 347.00 | -747 455.00 | | -732 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 805.00 | 15 108.00 | | 52 805.00 |
DJ Subventions d’investissement | 406 317.00 | 453 323.00 | | 406 317.00 |
DK Provisions réglementées | 595 271.00 | 606 681.00 | | 595 271.00 |
DL TOTAL (I) | 332 046.00 | 337 658.00 | | 332 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 061 581.00 | 1 291 015.00 | | 1 061 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 024 796.00 | 1 033 443.00 | | 1 024 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 441.00 | 207 845.00 | | 290 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 607.00 | 110 026.00 | | 35 607.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 230 844.00 | 253 991.00 | | 230 844.00 |
EA Autres dettes | | 209.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 643 469.00 | 2 896 530.00 | | 2 643 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 975 515.00 | 3 234 188.00 | | 2 975 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 847 540.00 | | 847 540.00 | 847 540.00 |
FG Production vendue services | 25 027.00 | | 25 027.00 | 25 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 567.00 | | 872 567.00 | 872 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281 470.00 | |
GE Autres charges | | | 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 751.00 | 1 482.00 | | 78 751.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 006.00 | 47 006.00 | | 47 006.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 411.00 | | | 11 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 167.00 | 48 488.00 | | 137 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 421.00 | 21 866.00 | | 2 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 753.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 019.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 421.00 | 54 637.00 | | 2 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134 748.00 | -8 149.00 | | 134 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 010 848.00 | 1 009 868.00 | | 1 010 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 958 043.00 | 994 760.00 | | 958 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 805.00 | 15 108.00 | | 52 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 967 086.00 | | 38 742.00 | 3 967 086.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 513.00 | 4 004 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 513.00 | 4 004 315.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 967 086.00 | | 38 742.00 | 3 967 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 392 585.00 | 281 470.00 | | 1 392 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 392 585.00 | 281 470.00 | | 1 392 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 441.00 | 290 441.00 | | 290 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 230 844.00 | 230 844.00 | | 230 844.00 |
UX Autres créances clients | 379 943.00 | 379 943.00 | | 379 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 200 612.00 | | 200 612.00 | 200 612.00 |
VB T. V. A. | 84 321.00 | 84 321.00 | | 84 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 055 110.00 | 169 698.00 | 736 415.00 | 1 055 110.00 |
VI Groupe et associés | 1 024 796.00 | 1 024 796.00 | | 1 024 796.00 |
VP Divers | 54 938.00 | 54 938.00 | | 54 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 479.00 | 17 479.00 | | 17 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 293.00 | 536 681.00 | 200 612.00 | 737 293.00 |
VW T.V.A. | 35 220.00 | 35 220.00 | | 35 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 643 469.00 | 1 758 057.00 | 736 415.00 | 2 643 469.00 |