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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 470.00 | | 11 470.00 | 11 470.00 |
AP Constructions | 2 742 368.00 | 964 007.00 | 1 778 361.00 | 2 742 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 149 197.00 | 395 228.00 | 753 969.00 | 1 149 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 350.00 | 33 350.00 | | 33 350.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 701.00 | | 30 701.00 | 30 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 967 087.00 | 1 392 585.00 | 2 574 502.00 | 3 967 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 745.00 | | 85 745.00 | 85 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 685.00 | 200 612.00 | 421 073.00 | 621 685.00 |
BZ Autres créances | 140 440.00 | | 140 440.00 | 140 440.00 |
CF Disponibilités | 5 269.00 | | 5 269.00 | 5 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 158.00 | | 7 158.00 | 7 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 298.00 | 200 612.00 | 659 686.00 | 860 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 827 384.00 | 1 593 197.00 | 3 234 188.00 | 4 827 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -747 455.00 | -698 195.00 | | -747 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 108.00 | -49 261.00 | | 15 108.00 |
DJ Subventions d’investissement | 453 323.00 | 500 330.00 | | 453 323.00 |
DK Provisions réglementées | 606 681.00 | 588 663.00 | | 606 681.00 |
DL TOTAL (I) | 337 658.00 | 351 537.00 | | 337 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 291 015.00 | 1 465 431.00 | | 1 291 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 033 443.00 | 1 090 438.00 | | 1 033 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 845.00 | 342 833.00 | | 207 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 026.00 | 85 709.00 | | 110 026.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 253 991.00 | 181 519.00 | | 253 991.00 |
EA Autres dettes | 209.00 | | | 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 896 530.00 | 3 165 929.00 | | 2 896 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 234 188.00 | 3 517 466.00 | | 3 234 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 801 341.00 | | 801 341.00 | 801 341.00 |
FG Production vendue services | 151 708.00 | | 151 708.00 | 151 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 953 049.00 | | 953 049.00 | 953 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 961 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263 046.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 482.00 | 9 000.00 | | 1 482.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 006.00 | 47 006.00 | | 47 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 488.00 | 56 006.00 | | 48 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 866.00 | 45 451.00 | | 21 866.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 753.00 | 16 426.00 | | 14 753.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 019.00 | 52 648.00 | | 18 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 637.00 | 114 525.00 | | 54 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 149.00 | -58 519.00 | | -6 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 868.00 | 1 007 022.00 | | 1 009 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 994 760.00 | 1 056 283.00 | | 994 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 108.00 | -49 261.00 | | 15 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 123 539.00 | 263 046.00 | | 1 123 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 123 539.00 | 263 046.00 | | 1 123 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 845.00 | 207 845.00 | | 207 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 253 991.00 | 253 991.00 | | 253 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
UX Autres créances clients | 421 073.00 | 421 073.00 | | 421 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 200 612.00 | | 230 612.00 | 200 612.00 |
VB T. V. A. | 103 839.00 | 103 839.00 | | 103 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 605.00 | 71 605.00 | | 71 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 219 110.00 | 166 300.00 | 712 933.00 | 1 219 110.00 |
VI Groupe et associés | 1 033 443.00 | 1 033 443.00 | | 1 033 443.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 899.00 | 24 899.00 | | 24 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 782.00 | 40 782.00 | | 40 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 640.00 | 11 640.00 | | 11 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
VW T.V.A. | 68 577.00 | 68 577.00 | | 68 577.00 |