| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 470.00 | | 11 470.00 | 11 470.00 |
AP Constructions | 2 742 368.00 | 1 344 144.00 | 1 398 224.00 | 2 742 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 187 939.00 | 564 743.00 | 623 196.00 | 1 187 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 350.00 | 33 350.00 | | 33 350.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 357.00 | | 41 357.00 | 41 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 016 484.00 | 1 942 237.00 | 2 074 247.00 | 4 016 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 136.00 | | 113 136.00 | 113 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 866.00 | 200 612.00 | 438 255.00 | 638 866.00 |
BZ Autres créances | 140 558.00 | | 140 558.00 | 140 558.00 |
CF Disponibilités | 278 562.00 | | 278 562.00 | 278 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 283.00 | | 18 283.00 | 18 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 404.00 | 200 612.00 | 988 792.00 | 1 189 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 413 501.00 | 2 142 849.00 | 3 270 652.00 | 5 413 501.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 207 613.00 | | 207 613.00 | 207 613.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -679 542.00 | -732 347.00 | | -679 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 927.00 | 52 805.00 | | 16 927.00 |
DJ Subventions d’investissement | 359 311.00 | 406 317.00 | | 359 311.00 |
DK Provisions réglementées | 558 834.00 | 595 271.00 | | 558 834.00 |
DL TOTAL (I) | 265 530.00 | 332 046.00 | | 265 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268.00 | 1 061 581.00 | | 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 465 615.00 | 1 024 796.00 | | 2 465 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 911.00 | 290 441.00 | | 266 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 169.00 | 35 807.00 | | 35 169.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 237 158.00 | 230 844.00 | | 237 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 005 122.00 | 2 643 469.00 | | 3 005 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 270 652.00 | 2 975 515.00 | | 3 270 652.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 465 615.00 | | | 2 465 615.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 838 711.00 | | 838 711.00 | 838 711.00 |
FG Production vendue services | 32 359.00 | | 32 359.00 | 32 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 871 070.00 | | 871 070.00 | 871 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 094 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268 845.00 | |
GE Autres charges | | | 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 968 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 255.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 78 751.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 006.00 | 47 006.00 | | 47 006.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 436.00 | 11 411.00 | | 36 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 443.00 | 137 167.00 | | 83 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 771.00 | 2 421.00 | | 100 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 771.00 | 2 421.00 | | 100 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 328.00 | 134 746.00 | | -17 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 177 892.00 | 1 010 848.00 | | 1 177 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 160 965.00 | 958 043.00 | | 1 160 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 927.00 | 52 805.00 | | 16 927.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 004 315.00 | | 17 805.00 | 4 004 315.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 636.00 | 4 016 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 636.00 | 4 016 484.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 004 315.00 | | 17 805.00 | 4 004 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 674 055.00 | 268 182.00 | | 1 674 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 674 055.00 | 268 182.00 | | 1 674 055.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 662 055.00 | | 561 104.00 | 1 662 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 911.00 | 266 911.00 | | 266 911.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 237 158.00 | 237 158.00 | | 237 158.00 |
UX Autres créances clients | 438 255.00 | 438 255.00 | | 438 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 200 612.00 | | 200 612.00 | 200 612.00 |
VB T. V. A. | 123 628.00 | 123 628.00 | | 123 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VI Groupe et associés | 803 561.00 | 803 561.00 | | 803 561.00 |
VP Divers | 14 063.00 | 14 063.00 | | 14 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 283.00 | 18 283.00 | | 18 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 707.00 | 597 095.00 | 200 612.00 | 797 707.00 |
VW T.V.A. | 35 169.00 | 35 169.00 | | 35 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 005 122.00 | 1 343 067.00 | 561 104.00 | 3 005 122.00 |