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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 470.00 | | 11 470.00 | 11 470.00 |
AP Constructions | 2 742 368.00 | 1 527 000.00 | 1 215 369.00 | 2 742 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 187 939.00 | 649 399.00 | 538 540.00 | 1 187 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 450.00 | 4 767.00 | 136 683.00 | 141 450.00 |
AV Immobilisations en cours | 337 188.00 | | 337 188.00 | 337 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 420 415.00 | 2 181 166.00 | 2 239 249.00 | 4 420 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 652.00 | | 134 652.00 | 134 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -1 313.00 | | -1 313.00 | -1 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 275.00 | 200 612.00 | 379 663.00 | 580 275.00 |
BZ Autres créances | 161 736.00 | | 161 736.00 | 161 736.00 |
CF Disponibilités | 146 386.00 | | 146 386.00 | 146 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 209.00 | | 23 209.00 | 23 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 945.00 | 200 612.00 | 844 333.00 | 1 044 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 655 683.00 | 2 381 777.00 | 3 273 906.00 | 5 655 683.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 190 323.00 | | 190 323.00 | 190 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -662 615.00 | -679 542.00 | | -662 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 708.00 | 16 927.00 | | 33 708.00 |
DJ Subventions d’investissement | 312 304.00 | 359 311.00 | | 312 304.00 |
DK Provisions réglementées | 501 131.00 | 558 834.00 | | 501 131.00 |
DL TOTAL (I) | 194 528.00 | 265 530.00 | | 194 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575.00 | 268.00 | | 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 468 999.00 | 2 465 615.00 | | 2 468 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 429.00 | 266 911.00 | | 348 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 212.00 | 35 169.00 | | 28 212.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 230 844.00 | 237 158.00 | | 230 844.00 |
EA Autres dettes | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 079 378.00 | 3 005 122.00 | | 3 079 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 273 906.00 | 3 270 652.00 | | 3 273 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 824 494.00 | | 824 494.00 | 824 494.00 |
FG Production vendue services | 37 921.00 | | 37 921.00 | 37 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 862 415.00 | | 862 415.00 | 862 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 869 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -6 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289 568.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 006.00 | 47 006.00 | | 69 006.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 703.00 | 36 436.00 | | 57 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 710.00 | 83 443.00 | | 126 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100 771.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100 771.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 710.00 | -17 328.00 | | 126 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 995 818.00 | 1 177 892.00 | | 995 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 962 110.00 | 1 160 965.00 | | 962 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 708.00 | 16 927.00 | | 33 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 016 484.00 | | 437 281.00 | 4 016 484.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 350.00 | 4 420 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 350.00 | 4 420 415.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 016 484.00 | | 437 281.00 | 4 016 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 942 237.00 | 272 279.00 | 33 350.00 | 1 942 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 942 237.00 | 272 279.00 | 33 350.00 | 1 942 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 558 834.00 | | 57 703.00 | 558 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 558 834.00 | | 57 703.00 | 558 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 662 055.00 | 95 147.00 | 627 895.00 | 1 662 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 429.00 | 348 429.00 | | 348 429.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 230 844.00 | 230 844.00 | | 230 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
UX Autres créances clients | 379 663.00 | 379 663.00 | | 379 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 200 612.00 | | 200 612.00 | 200 612.00 |
VB T. V. A. | 151 217.00 | 151 217.00 | | 151 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VI Groupe et associés | 806 944.00 | | 806 944.00 | 806 944.00 |
VP Divers | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 209.00 | 23 209.00 | | 23 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 907.00 | 563 295.00 | 200 612.00 | 763 907.00 |
VW T.V.A. | 27 955.00 | 27 955.00 | | 27 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 079 378.00 | 705 526.00 | 1 434 839.00 | 3 079 378.00 |