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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 470.00 | | 11 470.00 | 11 470.00 |
AP Constructions | 2 688 584.00 | 779 964.00 | 1 908 620.00 | 2 688 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 149 197.00 | 316 224.00 | 832 973.00 | 1 149 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 350.00 | 33 350.00 | | 33 350.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 488.00 | | 8 488.00 | 8 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 891 089.00 | 1 129 539.00 | 2 761 551.00 | 3 891 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 950.00 | | 135 950.00 | 135 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 470.00 | 200 612.00 | 460 858.00 | 661 470.00 |
BZ Autres créances | 120 939.00 | | 120 939.00 | 120 939.00 |
CF Disponibilités | 28 878.00 | | 28 878.00 | 28 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 291.00 | | 9 291.00 | 9 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 528.00 | 200 612.00 | 755 916.00 | 956 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 847 617.00 | 1 330 151.00 | 3 517 466.00 | 4 847 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -698 195.00 | -710 868.00 | | -698 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 261.00 | 12 673.00 | | -49 261.00 |
DJ Subventions d’investissement | 500 330.00 | 547 336.00 | | 500 330.00 |
DK Provisions réglementées | 588 663.00 | 536 014.00 | | 588 663.00 |
DL TOTAL (I) | 351 537.00 | 395 156.00 | | 351 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 465 431.00 | 1 648 077.00 | | 1 465 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 090 438.00 | 1 066 999.00 | | 1 090 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 833.00 | 196 605.00 | | 342 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 709.00 | 152 717.00 | | 85 709.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181 519.00 | 181 519.00 | | 181 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 165 929.00 | 3 245 916.00 | | 3 165 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 517 466.00 | 3 641 072.00 | | 3 517 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 805 372.00 | | 805 372.00 | 805 372.00 |
FG Production vendue services | 145 642.00 | | 145 642.00 | 145 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 951 014.00 | | 951 014.00 | 951 014.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 951 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 983.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 000.00 | 77 173.00 | | 9 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 006.00 | 49 649.00 | | 47 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 006.00 | 126 822.00 | | 56 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 451.00 | 24 895.00 | | 45 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 426.00 | | | 16 426.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 648.00 | 93 389.00 | | 52 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 525.00 | 118 284.00 | | 114 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 519.00 | 8 538.00 | | -58 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 007 022.00 | 1 120 525.00 | | 1 007 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 056 283.00 | 1 107 852.00 | | 1 056 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 261.00 | 12 673.00 | | -49 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 866 243.00 | | 24 847.00 | 3 866 243.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 891 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 891 089.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 866 243.00 | | 24 847.00 | 3 866 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 871 556.00 | 257 983.00 | | 871 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 871 556.00 | 257 983.00 | | 871 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 536 014.00 | 52 648.00 | | 536 014.00 |
6T Sur comptes clients | 200 612.00 | | | 200 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 612.00 | | | 200 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 736 626.00 | 52 648.00 | | 736 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 833.00 | 342 833.00 | | 342 833.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181 519.00 | 181 519.00 | | 181 519.00 |
UX Autres créances clients | 460 858.00 | | | 460 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 200 612.00 | | | 200 612.00 |
VB T. V. A. | 92 617.00 | | | 92 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 948.00 | 86 948.00 | | 86 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 378 483.00 | 159 073.00 | 690 306.00 | 1 378 483.00 |
VI Groupe et associés | 1 090 438.00 | 1 090 438.00 | | 1 090 438.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 570.00 | | | 16 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 117.00 | 47 117.00 | | 47 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 691.00 | | | 11 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 291.00 | | | 9 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 639.00 | 591 027.00 | 200 612.00 | 791 639.00 |
VW T.V.A. | 38 592.00 | 38 592.00 | | 38 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 165 929.00 | 1 946 520.00 | 690 306.00 | 3 165 929.00 |