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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 252.00 | 101 712.00 | 38 540.00 | 140 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 432.00 | 27 359.00 | 13 073.00 | 40 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 452.00 | | 25 452.00 | 25 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 137.00 | 129 071.00 | 77 066.00 | 206 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 144.00 | | 101 144.00 | 101 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 932 793.00 | 94 959.00 | 1 837 834.00 | 1 932 793.00 |
BZ Autres créances | 1 376 012.00 | | 1 376 012.00 | 1 376 012.00 |
CF Disponibilités | 71 695.00 | | 71 695.00 | 71 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 482 465.00 | 94 959.00 | 3 387 506.00 | 3 482 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 688 602.00 | 224 031.00 | 3 464 571.00 | 3 688 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 10 000.00 | | 35 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 537 803.00 | | | 537 803.00 |
DH Report à nouveau | | -655 517.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 786 903.00 | -294 444.00 | | 786 903.00 |
DL TOTAL (I) | 1 359 706.00 | -939 961.00 | | 1 359 706.00 |
DP Provisions pour risques | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 013.00 | 103 980.00 | | 168 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 001 060.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 169 873.00 | 53 590.00 | | 169 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 017 757.00 | 271 548.00 | | 1 017 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 611 416.00 | 208 433.00 | | 611 416.00 |
EA Autres dettes | 118 806.00 | 44 143.00 | | 118 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 085 865.00 | 1 682 753.00 | | 2 085 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 464 571.00 | 761 792.00 | | 3 464 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 481 110.00 | | 6 481 110.00 | 6 481 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 481 110.00 | | 6 481 110.00 | 6 481 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 634 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 322 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 552 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 169 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 478 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 959.00 | |
GE Autres charges | | | 67 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 803 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 830 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 288.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 829 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 659.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 783.00 | | | 35 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 783.00 | 659.00 | | 35 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 639.00 | 13 863.00 | | 78 639.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 545.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 19 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 639.00 | 33 408.00 | | 78 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 856.00 | -32 749.00 | | -42 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 671 232.00 | 1 898 836.00 | | 6 671 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 884 329.00 | 2 193 279.00 | | 5 884 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 786 903.00 | -294 444.00 | | 786 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 577.00 | | 19 269.00 | 96 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 522.00 | 25 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 522.00 | 206 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 685.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 154.00 | | 15 019.00 | 87 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 423.00 | | 4 250.00 | 9 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 477.00 | 85 595.00 | | 43 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 477.00 | 85 595.00 | | 43 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 017 757.00 | 1 017 757.00 | | 1 017 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 144.00 | 176 144.00 | | 176 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 072.00 | 159 072.00 | | 159 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 806.00 | 118 806.00 | | 118 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 452.00 | | | 25 452.00 |
UX Autres créances clients | 1 932 793.00 | | | 1 932 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 261.00 | | | 15 261.00 |
VB T. V. A. | 206 307.00 | | | 206 307.00 |
VC Groupe et associés | 1 049 319.00 | | | 1 049 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 013.00 | 168 013.00 | | 168 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 782.00 | | | 39 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 660.00 | 26 660.00 | | 26 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 344.00 | | | 65 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 820.00 | | | 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 335 078.00 | 3 309 626.00 | 25 452.00 | 3 335 078.00 |
VW T.V.A. | 249 540.00 | 249 540.00 | | 249 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 915 993.00 | 1 915 993.00 | | 1 915 993.00 |