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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 040.00 | 135 319.00 | 57 720.00 | 193 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 432.00 | 30 488.00 | 9 945.00 | 40 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 252.00 | | 24 252.00 | 24 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 724.00 | 165 807.00 | 91 917.00 | 257 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 614.00 | | 109 614.00 | 109 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 574 193.00 | 123 452.00 | 1 450 741.00 | 1 574 193.00 |
BZ Autres créances | 1 256 133.00 | | 1 256 133.00 | 1 256 133.00 |
CF Disponibilités | 233 034.00 | | 233 034.00 | 233 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 172 973.00 | 123 452.00 | 3 049 521.00 | 3 172 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 430 697.00 | 289 259.00 | 3 141 439.00 | 3 430 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 537 803.00 | 537 803.00 | | 537 803.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 783 403.00 | | | 783 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 034.00 | 786 903.00 | | 193 034.00 |
DL TOTAL (I) | 1 552 741.00 | 1 359 706.00 | | 1 552 741.00 |
DP Provisions pour risques | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 299.00 | 168 013.00 | | 155 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 197 186.00 | 169 873.00 | | 197 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 941.00 | 1 017 757.00 | | 596 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567 420.00 | 611 416.00 | | 567 420.00 |
EA Autres dettes | 52 852.00 | 118 806.00 | | 52 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 569 698.00 | 2 085 865.00 | | 1 569 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 141 439.00 | 3 464 571.00 | | 3 141 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 627 659.00 | | 5 627 659.00 | 5 627 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 627 659.00 | | 5 627 659.00 | 5 627 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 95 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 793 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 366 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 085 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 398 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 560 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 401.00 | |
GE Autres charges | | | 7 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 561 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 35 783.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 783.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 365.00 | 78 639.00 | | 41 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 365.00 | 78 639.00 | | 41 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 365.00 | -42 856.00 | | -41 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 796 388.00 | 6 671 232.00 | | 5 796 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 603 353.00 | 5 884 329.00 | | 5 603 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 034.00 | 786 903.00 | | 193 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 137.00 | | 54 587.00 | 206 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 224 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 472.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 685.00 | | 52 787.00 | 180 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 452.00 | | 1 800.00 | 25 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 071.00 | 36 736.00 | | 129 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 071.00 | 36 736.00 | | 129 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
6T Sur comptes clients | 94 959.00 | 48 401.00 | 19 909.00 | 94 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 959.00 | 48 401.00 | 19 909.00 | 94 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 959.00 | 48 401.00 | 19 909.00 | 113 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 941.00 | 596 941.00 | | 596 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 456.00 | 174 456.00 | | 174 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 336.00 | 162 336.00 | | 162 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 852.00 | 52 852.00 | | 52 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 252.00 | | | 24 252.00 |
UX Autres créances clients | 1 574 193.00 | | | 1 574 193.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
VB T. V. A. | 133 217.00 | | | 133 217.00 |
VC Groupe et associés | 1 018 137.00 | | | 1 018 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 299.00 | 155 299.00 | | 155 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 364.00 | | | 58 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 001.00 | 30 001.00 | | 30 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 164.00 | | | 40 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 854 578.00 | 2 830 325.00 | 24 252.00 | 2 854 578.00 |
VW T.V.A. | 200 627.00 | 200 627.00 | | 200 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 372 512.00 | 1 372 512.00 | | 1 372 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |