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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 146.00 | 292 837.00 | 99 309.00 | 392 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 016.00 | 48 888.00 | 20 128.00 | 69 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 247.00 | | 50 247.00 | 50 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 410.00 | 341 726.00 | 169 684.00 | 511 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 404.00 | | 135 404.00 | 135 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 612 627.00 | 146 540.00 | 2 466 087.00 | 2 612 627.00 |
BZ Autres créances | 934 243.00 | | 934 243.00 | 934 243.00 |
CF Disponibilités | 689 557.00 | | 689 557.00 | 689 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 381 382.00 | 146 540.00 | 4 234 841.00 | 4 381 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 892 791.00 | 488 266.00 | 4 404 525.00 | 4 892 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 400.00 | 44 400.00 | | 44 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 621 135.00 | 621 135.00 | | 621 135.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
DH Report à nouveau | 168 505.00 | | | 168 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 712 254.00 | 1 234 105.00 | | 712 254.00 |
DL TOTAL (I) | 1 550 734.00 | 1 904 080.00 | | 1 550 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 638.00 | 43 201.00 | | 1 638.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 159 016.00 | 75 359.00 | | 159 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 329 965.00 | 1 307 506.00 | | 1 329 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 284 358.00 | 1 308 861.00 | | 1 284 358.00 |
EA Autres dettes | 78 815.00 | 127 713.00 | | 78 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 853 791.00 | 2 862 640.00 | | 2 853 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 404 525.00 | 4 766 720.00 | | 4 404 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 363 471.00 | | 10 363 471.00 | 10 363 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 363 471.00 | | 10 363 471.00 | 10 363 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 456 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 620 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 290 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 269 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 869 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 407.00 | |
GE Autres charges | | | 122 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 403 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 052 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 055 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 394.00 | 6 473.00 | | 54 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 394.00 | 6 473.00 | | 54 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 394.00 | -6 473.00 | | -54 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 288 842.00 | 548 221.00 | | 288 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 458 793.00 | 10 451 935.00 | | 10 458 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 746 539.00 | 9 217 829.00 | | 9 746 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 712 254.00 | 1 234 105.00 | | 712 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 676.00 | 62 050.00 | | 279 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 676.00 | 62 050.00 | | 279 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 120 117.00 | 29 407.00 | 2 984.00 | 120 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 117.00 | 29 407.00 | 2 984.00 | 120 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 117.00 | 29 407.00 | 2 984.00 | 120 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 329 965.00 | 1 329 965.00 | | 1 329 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 351 186.00 | 351 186.00 | | 351 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 424 745.00 | 424 745.00 | | 424 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 815.00 | 78 815.00 | | 78 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 247.00 | | 50 247.00 | 50 247.00 |
UX Autres créances clients | 2 612 627.00 | 2 612 627.00 | | 2 612 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 785.00 | 9 788.00 | | 9 785.00 |
VB T. V. A. | 371 686.00 | 371 686.00 | | 371 686.00 |
VC Groupe et associés | 256 975.00 | 256 975.00 | | 256 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 259 379.00 | 259 379.00 | | 259 379.00 |
VP Divers | 15 084.00 | 15 084.00 | | 15 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 506.00 | 23 506.00 | | 23 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 957.00 | 19 957.00 | | 19 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 605 294.00 | 3 555 047.00 | 50 247.00 | 3 605 294.00 |
VW T.V.A. | 483 548.00 | 483 548.00 | | 483 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 693 403.00 | 2 693 403.00 | | 2 693 403.00 |