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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 861.00 | 236 235.00 | 80 626.00 | 316 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 156.00 | 43 441.00 | 22 715.00 | 66 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 598.00 | | 37 598.00 | 37 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 616.00 | 279 676.00 | 140 940.00 | 420 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 651.00 | | 125 651.00 | 125 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 166 771.00 | 120 117.00 | 3 046 654.00 | 3 166 771.00 |
BZ Autres créances | 862 504.00 | | 862 504.00 | 862 504.00 |
CF Disponibilités | 573 528.00 | | 573 528.00 | 573 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 442.00 | | 17 442.00 | 17 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 745 896.00 | 120 117.00 | 4 625 780.00 | 4 745 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 166 513.00 | 399 793.00 | 4 766 720.00 | 5 166 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 400.00 | 44 400.00 | | 44 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 621 135.00 | 1 433 988.00 | | 621 135.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 440.00 | 3 500.00 | | 4 440.00 |
DH Report à nouveau | | 787 438.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 234 105.00 | 1 064 649.00 | | 1 234 105.00 |
DL TOTAL (I) | 1 904 080.00 | 3 333 974.00 | | 1 904 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 201.00 | 1 023.00 | | 43 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 359.00 | 158 644.00 | | 75 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 307 506.00 | 973 832.00 | | 1 307 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 308 861.00 | 1 094 752.00 | | 1 308 861.00 |
EA Autres dettes | 127 713.00 | 47 583.00 | | 127 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 862 640.00 | 2 275 833.00 | | 2 862 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 766 720.00 | 5 609 807.00 | | 4 766 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 317 102.00 | | 10 317 102.00 | 10 317 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 317 102.00 | | 10 317 102.00 | 10 317 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 449 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 575 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 758 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 175 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 824 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 869.00 | |
GE Autres charges | | | 117 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 663 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 786 117.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 788 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 19 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 473.00 | 44 035.00 | | 6 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 473.00 | 44 035.00 | | 6 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 473.00 | -25 035.00 | | -6 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 548 221.00 | 337 086.00 | | 548 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 451 935.00 | 9 523 918.00 | | 10 451 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 217 829.00 | 8 459 270.00 | | 9 217 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 234 105.00 | 1 064 649.00 | | 1 234 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 307 506.00 | 1 307 506.00 | | 1 307 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 299 988.00 | 299 988.00 | | 299 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 759.00 | 200 759.00 | | 200 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 211 134.00 | 211 134.00 | | 211 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 713.00 | 127 713.00 | | 127 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 598.00 | | 37 598.00 | 37 598.00 |
UX Autres créances clients | 3 166 771.00 | 3 166 771.00 | | 3 166 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 126.00 | 9 126.00 | | 9 126.00 |
VB T. V. A. | 348 812.00 | 348 812.00 | | 348 812.00 |
VC Groupe et associés | 490 583.00 | 490 583.00 | | 490 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 201.00 | 43 201.00 | | 43 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 506.00 | 46 506.00 | | 46 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 982.00 | 13 982.00 | | 13 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 442.00 | 17 442.00 | | 17 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 084 315.00 | 4 046 717.00 | 37 598.00 | 4 084 315.00 |
VW T.V.A. | 550 474.00 | 550 474.00 | | 550 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 787 281.00 | 2 787 281.00 | | 2 787 281.00 |