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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 027.00 | 200 839.00 | 49 188.00 | 250 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 772.00 | 39 268.00 | 15 504.00 | 54 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 418.00 | | 31 418.00 | 31 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 218.00 | 240 108.00 | 96 110.00 | 336 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 738.00 | | 104 738.00 | 104 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 152 652.00 | 142 539.00 | 2 010 113.00 | 2 152 652.00 |
BZ Autres créances | 2 961 944.00 | | 2 961 944.00 | 2 961 944.00 |
CF Disponibilités | 421 047.00 | | 421 047.00 | 421 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 854.00 | | 15 854.00 | 15 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 656 236.00 | 142 539.00 | 5 513 697.00 | 5 656 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 992 454.00 | 382 646.00 | 5 609 807.00 | 5 992 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 400.00 | 35 000.00 | | 44 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 433 988.00 | 537 803.00 | | 1 433 988.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 787 438.00 | 783 403.00 | | 787 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 064 649.00 | 193 034.00 | | 1 064 649.00 |
DL TOTAL (I) | 3 333 974.00 | 1 552 741.00 | | 3 333 974.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 023.00 | 155 299.00 | | 1 023.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158 644.00 | 197 186.00 | | 158 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 973 832.00 | 596 941.00 | | 973 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 094 752.00 | 567 420.00 | | 1 094 752.00 |
EA Autres dettes | 47 583.00 | 52 852.00 | | 47 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 275 833.00 | 1 569 698.00 | | 2 275 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 609 807.00 | 3 141 439.00 | | 5 609 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 383 729.00 | | 9 383 729.00 | 9 383 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 383 729.00 | | 9 383 729.00 | 9 383 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 500 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 556 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 675 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 832 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 684 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 041.00 | |
GE Autres charges | | | 121 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 078 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 422 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 426 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 035.00 | 41 365.00 | | 44 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 035.00 | 41 365.00 | | 44 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 035.00 | -41 365.00 | | -25 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 337 086.00 | | | 337 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 523 918.00 | 5 796 388.00 | | 9 523 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 459 270.00 | 5 603 353.00 | | 8 459 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 064 649.00 | 193 034.00 | | 1 064 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 724.00 | | 78 493.00 | 257 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 799.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 472.00 | | 71 327.00 | 233 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 252.00 | | 7 166.00 | 24 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 807.00 | 74 301.00 | | 165 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 807.00 | 74 301.00 | | 165 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
6T Sur comptes clients | 123 452.00 | 44 476.00 | 25 389.00 | 123 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 452.00 | 44 476.00 | 25 389.00 | 123 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 452.00 | 44 476.00 | 44 389.00 | 142 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 973 832.00 | 973 832.00 | | 973 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 238 571.00 | 238 571.00 | | 238 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 384.00 | 193 384.00 | | 193 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 260 483.00 | 260 483.00 | | 260 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 418.00 | | | 31 418.00 |
UX Autres créances clients | 2 152 652.00 | | | 2 152 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 579.00 | | | 11 579.00 |
VB T. V. A. | 269 492.00 | | | 269 492.00 |
VC Groupe et associés | 2 661 282.00 | | | 2 661 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
VI Groupe et associés | 47 583.00 | 47 583.00 | | 47 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 668.00 | 86 668.00 | | 86 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 591.00 | | | 19 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 854.00 | | | 15 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 161 868.00 | 5 130 450.00 | 31 418.00 | 5 161 868.00 |
VW T.V.A. | 315 647.00 | 315 647.00 | | 315 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 117 189.00 | 2 116 166.00 | 1 023.00 | 2 117 189.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |