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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 683.00 | 348 988.00 | 78 696.00 | 427 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 351.00 | 58 407.00 | 28 944.00 | 87 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 267.00 | | 48 267.00 | 48 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 301.00 | 407 394.00 | 155 907.00 | 563 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 344.00 | | 108 344.00 | 108 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 337 994.00 | 179 675.00 | 4 158 319.00 | 4 337 994.00 |
BZ Autres créances | 1 523 240.00 | | 1 523 240.00 | 1 523 240.00 |
CF Disponibilités | 606 293.00 | | 606 293.00 | 606 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 873.00 | | 29 873.00 | 29 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 605 744.00 | 179 675.00 | 6 426 069.00 | 6 605 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 169 046.00 | 587 069.00 | 6 581 977.00 | 7 169 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 400.00 | 44 400.00 | | 44 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 621 135.00 | 621 135.00 | | 621 135.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
DH Report à nouveau | 347 959.00 | 168 505.00 | | 347 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 743 680.00 | 712 254.00 | | 1 743 680.00 |
DL TOTAL (I) | 2 761 614.00 | 1 550 734.00 | | 2 761 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 184.00 | 1 638.00 | | 113 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 264.00 | | | 353 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 614 470.00 | 159 016.00 | | 614 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 287 017.00 | 1 329 965.00 | | 1 287 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 276 052.00 | 1 284 358.00 | | 1 276 052.00 |
EA Autres dettes | 176 374.00 | 78 815.00 | | 176 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 820 362.00 | 2 853 791.00 | | 3 820 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 581 977.00 | 4 404 525.00 | | 6 581 977.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 353 264.00 | | | 353 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 666 300.00 | | 13 666 300.00 | 13 666 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 666 300.00 | | 13 666 300.00 | 13 666 300.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 765 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 643 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 805 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 504 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 939 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 265.00 | |
GE Autres charges | | | 159 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 359 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 405 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 409 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 059.00 | 54 394.00 | | 41 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 059.00 | 54 394.00 | | 41 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 559.00 | -54 394.00 | | -23 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 642 107.00 | 288 842.00 | | 642 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 786 644.00 | 10 458 793.00 | | 13 786 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 042 963.00 | 9 746 539.00 | | 12 042 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 743 680.00 | 712 254.00 | | 1 743 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 146 540.00 | 49 265.00 | 16 130.00 | 146 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 540.00 | 49 265.00 | 16 130.00 | 145 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 540.00 | 49 265.00 | 16 130.00 | 145 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 287 017.00 | 1 287 017.00 | | 1 287 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 338 741.00 | 338 741.00 | | 338 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 706.00 | 247 706.00 | | 247 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 374.00 | 176 374.00 | | 176 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 267.00 | | 48 267.00 | 48 267.00 |
UX Autres créances clients | 4 337 994.00 | 4 337 994.00 | | 4 337 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 478.00 | 9 478.00 | | 9 478.00 |
VB T. V. A. | 236 435.00 | 236 435.00 | | 236 435.00 |
VC Groupe et associés | 1 251 845.00 | 1 251 845.00 | | 1 251 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 184.00 | 113 184.00 | | 113 184.00 |
VI Groupe et associés | 353 264.00 | 353 264.00 | | 353 264.00 |
VP Divers | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 901.00 | 52 901.00 | | 52 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 263.00 | 23 263.00 | | 23 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 873.00 | 29 873.00 | | 29 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 939 374.00 | 5 891 107.00 | 48 267.00 | 5 939 374.00 |
VW T.V.A. | 636 705.00 | 636 705.00 | | 636 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 205 892.00 | 3 205 892.00 | | 3 205 892.00 |